ADELINE (INTERMARCHE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1986.
Basée à SAINT-DIE-DES-VOSGES (88100), elle œuvre dans 4711F. La société ADELINE (INTERMARCHE) oriente ses efforts sur hypermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 14.46 M €, soit quatorze millions quatre cent soixante-trois mille cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 120.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ADELINE (INTERMARCHE) affichait une trésorerie de 842.53 K €.
En termes d’effectifs, ADELINE (INTERMARCHE) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ADELINE (INTERMARCHE) compte parmi ses dirigeants Pierre Favier, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.46 M | 9.55 M | 14.08 M | 13.79 M |
| Marge brute (€) | 1.04 M | 236.86 K | 1.33 M | 1.44 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -288.47 K | -949.57 K | -28.03 K | 151.2 K |
| EBITDA (€) | -279.29 K | 218.7 K | -16 | 136.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.18 K | -1.17 M | -28.01 K | 14.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -538.79 K | -57.45 K | -261.18 K | -100.5 K |
| Résultat net (€) | 120.73 K | -115.2 K | -116.18 K | -5.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.83 | -1.21 | -0.83 | -0.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -300.52 | 72.71 | 285 | -5.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.59 | -2.71 | -3.32 | -0.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.11 M | 2.46 M | 1.19 M | 1.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.69 | 25.81 | 8.46 | 9.06 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 7.19 | 2.48 | 9.42 | 10.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.93 | 2.29 | -0 | 0.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.99 | -9.94 | -0.2 | 1.1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 213.31 K | 691.4 K | 454.05 K | 231.17 K |
| BFRE (€) | -892.61 K | -1.24 M | 59.68 K | -235.85 K |
| BFRHE (€) | 244.09 K | 1.79 M | 234.48 K | 186.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 5.38 | 26.42 | 11.77 | 6.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.53 | -47.26 | 1.55 | -6.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.67 Md | 46.83 Md | 9.05 Md | 7.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 9.46 | 70.18 | 12.49 | 9.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.46 | 71.13 | 28.58 | 29.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 456.81 K | 162.93 K | 148.65 K | 256.57 K |
| Dette nette (€) | -2.54 M | -4.3 M | -3.4 M | -1.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.16 | 1.71 | 1.06 | 1.86 |
| Font de roulement (€) | 170.91 K | 654.87 K | 434.17 K | 114.62 K |
| Couverture du BFR | 80.12 | 94.72 | 95.62 | 49.58 |
| Trésorerie (€) | 842.53 K | 101.74 K | 140.02 K | 164.19 K |
| Dettes financières (€) | 1.53 M | 2.36 M | 2.24 M | 578.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.57 | -26.41 | -22.86 | -7 |
| Ratio d'endettement (%) | 6.33 K | 2.72 K | 8.34 K | -1.89 K |
| Autonomie financière (%) | -0.03 | -0.07 | -0.02 | 0.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.83 M | 2.01 M | 1.28 M | 1.27 M |
| Liquidité générale | 36.5 | 44.8 | 18.14 | 28.59 |
| Liquidité réduite | 36.5 | 44.8 | 18.14 | 28.59 |
| Couverture de la dette | 0.43 | -0.48 | -0.45 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.2 M | 1.06 M | 1.26 M | 1.16 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.83 | 9.01 | 7.18 | 6.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.94 K | -9.52 K | -15.87 K | -28.53 K |