LES TERRASSIERS PARISIENS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1986.
Établie à ST MAUR DES FOSSES (94100), elle œuvre dans le secteur d'activité 4399D. La société LES TERRASSIERS PARISIENS se consacre essentiellement autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 9.1 M €, soit neuf millions cent un mille deux cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 943.64 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES TERRASSIERS PARISIENS révélait une trésorerie de 1.83 M €.
En termes d’effectifs, LES TERRASSIERS PARISIENS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LES TERRASSIERS PARISIENS est sous la direction de BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.1 M | 7.02 M | 3.96 M | 4.22 M |
| Marge brute (€) | 2.58 M | 1.34 M | 790.85 K | 1.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.25 M | 47.13 K | -570.76 K | -74.62 K |
| EBITDA (€) | 1.28 M | 56.22 K | -569.94 K | -61.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.02 K | -9.08 K | -820 | -12.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.26 M | 45.69 K | -589.69 K | -82.44 K |
| Résultat net (€) | 943.64 K | 32.85 K | -590.01 K | -1.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.37 | 0.47 | -14.91 | -0.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.51 | 5.28 | -100.2 | -0.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.71 | 1.3 | -26.49 | -0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.27 M | 1.05 M | 414.02 K | 864.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.95 | 14.92 | 10.46 | 20.51 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.32 | 19.1 | 19.98 | 28.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.02 | 0.8 | -14.4 | -1.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.76 | 0.67 | -14.42 | -1.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.69 M | 821.73 K | 571.77 K | 1.13 M |
| BFRE (€) | -91.4 K | 163.25 K | -444.71 K | -33.81 K |
| BFRHE (€) | 634.83 K | 484.6 K | 353.03 K | 282.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.91 | 42.7 | 52.73 | 98.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.67 | 8.48 | -41.01 | -2.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.83 Md | 9.33 Md | 3.83 Md | 3.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 135.28 | 114 | 138.39 | 128.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.28 | 96.38 | 173.21 | 133.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 956.83 K | 43.38 K | -570.06 K | 19.05 K |
| Dette nette (€) | -1.28 M | -1.74 M | -993.9 K | -408.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.51 | 0.62 | -14.4 | 0.45 |
| Font de roulement (€) | 2.37 M | 802.05 K | 553.24 K | - |
| Couverture du BFR | 88.25 | 97.6 | 96.76 | - |
| Trésorerie (€) | 1.83 M | 154.2 K | 644.92 K | 877.29 K |
| Dettes financières (€) | 217.99 K | 260.28 K | 671 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.34 | -40.17 | 1.74 | -21.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -57.57 | -280.29 | -168.79 | -34.68 |
| Autonomie financière (%) | 10.18 | 2.39 | 877.56 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.57 M | 1.62 M | 1.62 M | 1.28 M |
| Liquidité générale | 169.19 | 126.56 | 132.6 | 187.41 |
| Liquidité réduite | 169.19 | 126.56 | 132.6 | 187.41 |
| Couverture de la dette | 1.85 | 0.36 | -6.71 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.29 M | 1.34 M | 1.32 M | 1.21 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.41 | 13.52 | 23.82 | 20.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 312.39 K | - | - | - |
