VALSUD (HOTEL VALSUD), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1986.
Établie à VALENCE (26000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation VALSUD (HOTEL VALSUD) se consacre essentiellement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.7 M €, soit trois millions sept cent un mille deux cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 379.48 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VALSUD (HOTEL VALSUD) disposait d'une trésorerie de 3.76 K €.
En termes d’effectifs, VALSUD (HOTEL VALSUD) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VALSUD (HOTEL VALSUD) est dirigée par Pascal Donat, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.7 M | 3.84 M | 3.7 M | 2.56 M |
| Marge brute (€) | 2.37 M | 2.45 M | 2.48 M | 1.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.11 M | 1.24 M | 1.33 M | 1 M |
| EBITDA (€) | 716.24 K | 789.33 K | 842.61 K | 839.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | 391.69 K | 454.36 K | 483.94 K | 165.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 383.72 K | 399.84 K | 391.28 K | 214.97 K |
| Résultat net (€) | 379.48 K | 381.23 K | 263.86 K | 6.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.25 | 9.93 | 7.14 | 0.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.15 | 28.11 | 28.01 | 1.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.62 | 10.15 | 7.28 | 0.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.36 M | 2.46 M | 2.5 M | 2.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.65 | 63.99 | 67.64 | 85.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 64.04 | 63.74 | 67.2 | 63.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.35 | 20.57 | 22.79 | 32.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29.93 | 32.41 | 35.88 | 39.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.69 M | 1.73 M | 1.22 M | 553.34 K |
| BFRE (€) | -423.87 K | -343.62 K | -347.57 K | -338.89 K |
| BFRHE (€) | 2.1 M | 2.06 M | 1.51 M | 803.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 166.54 | 164.65 | 120.43 | 79.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.8 | -32.68 | -34.31 | -48.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.32 Md | 21.71 Md | 15.25 Md | 5.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 151.08 | 120.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.77 | 63.94 | 75.08 | 83.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 715.27 K | 784.86 K | 716.65 K | 635.83 K |
| Dette nette (€) | -2.22 M | -2.34 M | -2.63 M | -2.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.32 | 20.45 | 19.38 | 24.88 |
| Font de roulement (€) | 1.67 M | 1.66 M | 1.19 M | 525.11 K |
| Couverture du BFR | 99 | 96.11 | 97.4 | 94.9 |
| Trésorerie (€) | 3.76 K | 4 K | 58.09 K | 79.35 K |
| Dettes financières (€) | 1.68 M | 1.94 M | 2.23 M | 2.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.1 | -2.99 | -3.66 | -4.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -164.7 | -172.8 | -278.81 | -473.13 |
| Autonomie financière (%) | 0.8 | 0.7 | 0.42 | 0.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 531.54 K | 393.4 K | 426.81 K | 409.48 K |
| Liquidité générale | 98.66 | 89.51 | 60.3 | 33.98 |
| Liquidité réduite | 98.66 | 89.51 | 60.3 | 33.98 |
| Couverture de la dette | 2.45 | 2.59 | 1.53 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.17 M | 1.12 M | 1.06 M | 750.92 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.28 | 23.81 | 23.15 | 24.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 44.03 K | - | - | - |
