PATIS SERVICE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1986.
Implantée à TOULOUSE (31200), elle exerce son activité dans 4639A. Cette structure PATIS SERVICE se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 28.62 M €, soit vingt-huit millions six cent dix-sept mille quatre cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.53 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, PATIS SERVICE disposait d'une trésorerie de 13.25 M €.
En termes d’effectifs, PATIS SERVICE recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PATIS SERVICE compte parmi ses dirigeants ARYZTA FRANCE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.62 M | 28.57 M | 24.07 M | -19.61 M |
| Marge brute (€) | 8.06 M | 8.75 M | 7.37 M | -33.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.1 M | 5.31 M | 4.15 M | 3.12 M |
| EBITDA (€) | 2.51 M | 3.74 M | 3.04 M | 2.09 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.6 M | 1.57 M | 1.11 M | 1.03 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.29 M | 3.62 M | 2.99 M | 2.08 M |
| Résultat net (€) | 1.53 M | 2.58 M | 1.87 M | 1.31 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.33 | 9.04 | 7.78 | -6.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.47 | 47.57 | 40 | 32.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.94 | 21.04 | 18.24 | 14.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.76 M | 7.63 M | 6.57 M | 5.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.12 | 26.69 | 27.29 | -26.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.16 | 30.61 | 30.63 | 170.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.77 | 13.09 | 12.63 | -10.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.34 | 18.57 | 17.24 | -15.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 19.01 M | 4.88 M | 4.54 M | 4.24 M |
| BFRE (€) | -1.51 M | -3.14 M | -1.46 M | -1.61 M |
| BFRHE (€) | 6.81 M | 6.85 M | 4.39 M | 4.46 M |
| BFR en jours de CA (j) | 242.41 | 62.36 | 68.8 | -78.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.2 | -40.06 | -22.11 | 29.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 534.31 Md | 536.03 Md | 289.71 Md | -239.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 110.45 | 101.43 | 79.72 | 99.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.63 | 93.41 | 74.08 | 80.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.08 | -0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.8 M | 2.93 M | 2.1 M | 1.61 M |
| Dette nette (€) | -5.78 M | -5.61 M | -3.65 M | -3.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.29 | 10.26 | 8.73 | -8.23 |
| Font de roulement (€) | 18.11 M | - | 4.06 M | 3.69 M |
| Couverture du BFR | 95.3 | - | 89.4 | 87.09 |
| Trésorerie (€) | 13.25 M | 850.6 K | 1.53 M | 1.33 M |
| Dettes financières (€) | 13.11 M | - | 650.54 K | 538.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.21 | -1.91 | -1.74 | -1.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -92.71 | -103.23 | -77.99 | -75.53 |
| Autonomie financière (%) | 0.48 | - | 7.2 | 7.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.46 M | 6.13 M | 4.45 M | 3.8 M |
| Liquidité générale | 117.15 | 140.67 | 135.86 | 156.37 |
| Liquidité réduite | 117.15 | 140.67 | 135.86 | 156.37 |
| Couverture de la dette | 1.4 | 2.6 | 2.14 | 1.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 3.31 M | 3.11 M | 2.61 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.2 | 7.99 | 8.98 | -9.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 589.54 K | 877.53 K | 650.54 K | 538.33 K |
