DALMASY, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1986.
Située à CAMARES (12360), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711D. L'entreprise DALMASY se focalise principalement supermarchés.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 6.06 M €, soit six millions cinquante-sept mille trois cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 127.83 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DALMASY présentait une trésorerie de 149.37 K €.
En termes d’effectifs, DALMASY rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DALMASY est dirigée par Mathieu Gantou, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.06 M | 5.85 M | 5.37 M | 5.12 M |
| Marge brute (€) | 613.33 K | 641.75 K | 635.29 K | 649.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 85.37 K | 137.69 K | 151.48 K | 181.13 K |
| EBITDA (€) | 133.56 K | 180.69 K | 158.82 K | 184.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -48.19 K | -43 K | -7.35 K | -3.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 72.8 K | 150.51 K | 127.43 K | 160.58 K |
| Résultat net (€) | 127.83 K | 177.91 K | 146.75 K | 186.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.11 | 3.04 | 2.73 | 3.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.45 | 33.11 | 30.77 | 38.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.31 | 12.39 | 13.54 | 16.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 602.74 K | 603.29 K | 593.18 K | 578.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.95 | 10.31 | 11.05 | 11.3 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.13 | 10.97 | 11.84 | 12.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.2 | 3.09 | 2.96 | 3.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.41 | 2.35 | 2.82 | 3.54 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 601.79 K | 682.26 K | 623.02 K | 580.6 K |
| BFRE (€) | 99.9 K | 60.09 K | 167.04 K | 68.26 K |
| BFRHE (€) | 321.63 K | 349.48 K | 376.26 K | 397.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 36.26 | 42.57 | 42.37 | 41.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.02 | 3.75 | 11.36 | 4.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.34 Md | 5.6 Md | 5.53 Md | 5.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 26.95 | 33.69 | 29.5 | 24.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.08 | 19.5 | 17.4 | 21.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 189.74 K | 210.44 K | 180.13 K | 211.72 K |
| Dette nette (€) | -865.95 K | -805.58 K | -554.9 K | -559.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.13 | 3.6 | 3.36 | 4.14 |
| Font de roulement (€) | 570.9 K | 502.24 K | 595 K | 535.98 K |
| Couverture du BFR | 94.87 | 73.62 | 95.5 | 92.32 |
| Trésorerie (€) | 149.37 K | 92.68 K | 51.71 K | 69.78 K |
| Dettes financières (€) | 608.28 K | 321.63 K | 301.94 K | 264.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.56 | -3.83 | -3.08 | -2.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -165.61 | -149.91 | -116.37 | -116.82 |
| Autonomie financière (%) | 0.86 | 1.67 | 1.58 | 1.81 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 376.15 K | 396.61 K | 276.65 K | 320.88 K |
| Liquidité générale | 59.68 | 80.97 | 92.9 | 95.08 |
| Liquidité réduite | 59.68 | 80.97 | 92.9 | 95.08 |
| Couverture de la dette | 1.79 | 1.56 | 3.17 | 3.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 502.27 K | 466.06 K | 447.53 K | 429.23 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.66 | 6.38 | 6.7 | 6.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.82 K | 55.4 K | 41.62 K | 54.78 K |