AUX CAVES DU CHATEAU SARL (AUX CAVES DU CHATEAU), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1986.
Localisée à FAVERGES-SEYTHENEX (74210), elle est active dans le secteur d'activité 4634Z. La société AUX CAVES DU CHATEAU SARL (AUX CAVES DU CHATEAU) se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 766.37 K €, soit sept cent soixante-six mille trois cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 42.93 K €.
Au terme de l'exercice 2022, AUX CAVES DU CHATEAU SARL (AUX CAVES DU CHATEAU) disposait d'une trésorerie de 95.55 K €.
En matière de gouvernance, AUX CAVES DU CHATEAU SARL (AUX CAVES DU CHATEAU) est dirigée par Benoit Mourelon, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 766.37 K | 672.59 K | 447.34 K | 399.83 K |
| Marge brute (€) | 208.54 K | 178.27 K | 92.48 K | 82.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 12.22 K | 9.78 K | 16.83 K |
| EBITDA (€) | 62.38 K | 12.1 K | 14.92 K | 17.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 118 | -5.14 K | -506 |
| Résultat d'exploitation (€) | 52.91 K | 1.99 K | 4.13 K | 7.72 K |
| Résultat net (€) | 42.93 K | 544 | 3.62 K | 4.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.6 | 0.08 | 0.81 | 1.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.12 | 0.53 | 3.23 | 3.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 12.83 | 0.17 | 1.21 | 1.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 163.8 K | 136.27 K | 79.58 K | 68.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.37 | 20.26 | 17.79 | 17.19 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 27.21 | 26.51 | 20.67 | 20.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.14 | 1.8 | 3.34 | 4.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.82 | 2.19 | 4.21 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 165.17 K | 116.19 K | 123.37 K | 66.7 K |
| BFRE (€) | 68.03 K | 15.49 K | 15.13 K | 12.08 K |
| BFRHE (€) | 2.51 K | 3.66 K | 4.56 K | 9.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 78.66 | 63.06 | 100.66 | 60.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.4 | 8.41 | 12.35 | 11.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.26 M | 6.75 M | 5.59 M | 10.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.58 | 5.22 | 4.99 | 18.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.68 | 37.18 | 46.26 | 52.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 11.09 K | 14.43 K | 14.03 K |
| Dette nette (€) | -134.52 K | -112.55 K | -82.99 K | -75.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.65 | 3.23 | 3.51 |
| Font de roulement (€) | 164.3 K | 114.69 K | 122.69 K | 66.43 K |
| Couverture du BFR | 99.47 | 98.71 | 99.45 | 99.59 |
| Trésorerie (€) | 95.55 K | 97.33 K | 104.42 K | 45.48 K |
| Dettes financières (€) | 157.74 K | 117.84 K | 124.62 K | 67.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -10.15 | -5.75 | -5.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -128.85 | -110.27 | -74.01 | -63.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.66 | 0.87 | 0.9 | 1.75 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 71.46 K | 90.55 K | 62.11 K | 52.63 K |
| Liquidité générale | 44.58 | 51.64 | 59.65 | 55.3 |
| Liquidité réduite | 44.58 | 51.64 | 59.65 | 55.3 |
| Couverture de la dette | 1.15 | 0.01 | 0.26 | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 142.71 K | 162.71 K | 80.6 K | 62.99 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 12.63 | 17.6 | 13.5 | 11.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.42 K | -10 | 587 | 491 |