TECHNIQUES GENERALE DES FLUIDES (TGF), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1986.
Localisée à BEAUZELLE (31700), elle se spécialise dans 4669B. L'entité TECHNIQUES GENERALE DES FLUIDES (TGF) oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.61 M €, soit trois millions six cent onze mille sept cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 54.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TECHNIQUES GENERALE DES FLUIDES (TGF) affichait une trésorerie de 344.17 K €.
En termes d’effectifs, TECHNIQUES GENERALE DES FLUIDES (TGF) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TECHNIQUES GENERALE DES FLUIDES (TGF) est sous la direction de Julien Windisch, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.61 M | 3.34 M | 2.96 M | 2.78 M |
| Marge brute (€) | 829.65 K | 717.66 K | 706.56 K | 629 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 52.42 K | 61.16 K | 59.57 K | 55.8 K |
| EBITDA (€) | 96.67 K | 93.43 K | 83.68 K | 81.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -44.26 K | -32.28 K | -24.11 K | -25.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 91.62 K | 84.28 K | 71.73 K | 72.26 K |
| Résultat net (€) | 54.1 K | 52.42 K | 44.83 K | 45.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.5 | 1.57 | 1.52 | 1.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.95 | 20.63 | 17.81 | 17.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.36 | 4.63 | 3.92 | 5.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 639.92 K | 569.2 K | 536.6 K | 482.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.72 | 17.06 | 18.15 | 17.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.97 | 21.51 | 23.9 | 22.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.68 | 2.8 | 2.83 | 2.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.45 | 1.83 | 2.02 | 2.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 419.22 K | 404.21 K | 463.84 K | 274.62 K |
| BFRE (€) | 62.08 K | 264.34 K | 140.87 K | 36.71 K |
| BFRHE (€) | -55.27 K | -49.35 K | -77.57 K | -9.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.37 | 44.22 | 57.27 | 36.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.27 | 28.92 | 17.39 | 4.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -546.93 M | -451.08 M | -628.25 M | -71.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 61.85 | 76.87 | 66.94 | 51.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.85 | 72.42 | 73.87 | 56.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 60.59 K | 62.1 K | 69.33 K | 55.57 K |
| Dette nette (€) | -637.54 K | -758.69 K | -615.64 K | -329.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.68 | 1.86 | 2.35 | 2 |
| Font de roulement (€) | 350.98 K | 334.91 K | 326.16 K | 240.66 K |
| Couverture du BFR | 83.72 | 82.86 | 70.32 | 87.63 |
| Trésorerie (€) | 344.17 K | 119.93 K | 275.85 K | 213.35 K |
| Dettes financières (€) | 113.82 K | 100.41 K | 100.52 K | 15.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.52 | -12.22 | -8.88 | -5.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -246.93 | -298.59 | -244.62 | -128.32 |
| Autonomie financière (%) | 2.27 | 2.53 | 2.5 | 16.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 799.66 K | 708.92 K | 653.29 K | 493.54 K |
| Liquidité générale | 98.89 | 95.52 | 94.51 | 115.12 |
| Liquidité réduite | 98.89 | 95.52 | 94.51 | 115.12 |
| Couverture de la dette | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 744.2 K | 630.55 K | 622.74 K | 536.99 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.81 | 13.29 | 14.46 | 13.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.88 K | 31.81 K | 26.81 K | 26.82 K |
