TOWERCAST, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1986.
Basée à PARIS (75016), elle exerce son activité dans 6120Z. Cette structure TOWERCAST se focalise principalement sur télécommunications sans fil.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 96.78 M €, soit quatre-vingt-seize millions sept cent quatre-vingt-trois mille cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 15.71 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TOWERCAST montrait une trésorerie de 33.4 M €.
En termes d’effectifs, TOWERCAST recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TOWERCAST compte parmi ses dirigeants Raphael Eyraud, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 96.78 M | 93.12 M | 89.84 M | 84.91 M |
| Marge brute (€) | 45.01 M | 36.83 M | 45.4 M | 40.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 32.17 M | 26.03 M | 32.57 M | 29.1 M |
| EBITDA (€) | 31.68 M | 26.97 M | 32.05 M | 29.36 M |
| EBITDA - EBE (€) | 487.34 K | -948.59 K | 519.2 K | -260.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 20.6 M | 16.7 M | 21.62 M | 18.47 M |
| Résultat net (€) | 15.71 M | 13.24 M | 15.98 M | 13.11 M |
| Taux de marge nette (%) | 16.24 | 14.21 | 17.79 | 15.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.59 | 14.39 | 20.29 | 15.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.43 | 10.95 | 14.8 | 11.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 43.01 M | 37.85 M | 43.17 M | 39.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.44 | 40.65 | 48.06 | 46.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.51 | 39.55 | 50.54 | 48.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.74 | 28.97 | 35.68 | 34.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.24 | 27.95 | 36.25 | 34.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 40.3 M | 31.1 M | 32.8 M | 35.86 M |
| BFRE (€) | 2.81 M | 1.05 M | 1.22 M | 2.64 M |
| BFRHE (€) | -3.03 M | -1.32 M | -4.27 M | -3.21 M |
| BFR en jours de CA (j) | 151.99 | 121.91 | 133.26 | 154.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.58 | 4.1 | 4.95 | 11.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -804.73 Md | -336.58 Md | -1.05 T | -747.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.23 | 104.54 | 95.29 | 101.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.11 | 87.07 | 97.85 | 93.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 28.37 M | 23.92 M | 27.47 M | 24.62 M |
| Dette nette (€) | 4.66 M | -3.84 M | 224.81 K | 4.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.31 | 25.68 | 30.58 | 28.99 |
| Font de roulement (€) | 31.81 M | 22.93 M | 22.78 M | 27.47 M |
| Couverture du BFR | 78.94 | 73.73 | 69.45 | 76.6 |
| Trésorerie (€) | 33.4 M | 24.23 M | 27.63 M | 29.39 M |
| Dettes financières (€) | 56.83 K | 64.87 K | 72.55 K | 82.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.16 | -0.16 | 0.01 | 0.17 |
| Ratio d'endettement (%) | 4.32 | -4.18 | 0.29 | 4.99 |
| Autonomie financière (%) | 1.9 K | 1.42 K | 1.09 K | 998.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.22 M | 20.7 M | 19.11 M | 18.13 M |
| Liquidité générale | 212.94 | 183.93 | 189.37 | 213.74 |
| Liquidité réduite | 212.94 | 183.93 | 189.37 | 213.74 |
| Couverture de la dette | 2.04 | 1.87 | 2.27 | 1.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.87 M | 12.31 M | 11.72 M | 10.64 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.99 | 9.18 | 8.97 | 8.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.39 M | 4.26 M | 5.78 M | 4.84 M |
