UTI GROUP (UTI GROUP), une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1986.
Localisée à LEVALLOIS-PERRET (92300), elle intervient dans le secteur d'activité 6202A. Cette entité UTI GROUP (UTI GROUP) se focalise principalement conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 14.43 M €, soit quatorze millions quatre cent vingt-neuf mille deux cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -8.88 M €.
Au terme de l'exercice 2024, UTI GROUP (UTI GROUP) affichait une trésorerie de 636.02 K €.
En termes d’effectifs, UTI GROUP (UTI GROUP) rassemble 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, UTI GROUP (UTI GROUP) est sous la direction de Freddy Gimenez, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.43 M | 14.42 M | 14.68 M | 14.66 M |
| Marge brute (€) | 7.16 M | 8.04 M | 9.45 M | 9.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.34 M | -906.02 K | -432.05 K | -569.45 K |
| EBITDA (€) | -1.49 M | -609.02 K | -433.82 K | -455.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | 157.63 K | -297 K | 1.76 K | -114.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.51 M | -632.92 K | -462.53 K | -478.71 K |
| Résultat net (€) | -8.88 M | -507.37 K | -286.25 K | -301.51 K |
| Taux de marge nette (%) | -61.55 | -3.52 | -1.95 | -2.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.17 K | -8.97 | -4.64 | -4.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -140.66 | -3.59 | -2.05 | -2.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.28 M | 5.94 M | 7.44 M | 7.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 85.12 | 41.17 | 50.65 | 47.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.65 | 55.74 | 64.35 | 67.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.36 | -4.22 | -2.95 | -3.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.27 | -6.28 | -2.94 | -3.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -2.15 M | -1.82 M | -2.47 M | -2.38 M |
| BFRHE (€) | 508.47 K | 634.77 K | 720.99 K | 902.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | -54.5 | -45.99 | -61.28 | -59.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.1 Md | 25.08 Md | 29 Md | 36.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 23.58 | 33.78 | 30.28 | 32.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.37 | 114.75 | 115.57 | 84.49 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -8.65 M | -388.16 K | -148.79 K | -263.01 K |
| Dette nette (€) | -6.24 M | -7.89 M | -6.94 M | -7.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -59.97 | -2.69 | -1.01 | -1.79 |
| Font de roulement (€) | -2.5 M | -2.15 M | -3 M | -2.94 M |
| Couverture du BFR | 116.07 | 118.13 | 121.54 | 123.62 |
| Trésorerie (€) | 636.02 K | 546.85 K | 504.82 K | 356.41 K |
| Dettes financières (€) | 2.95 M | 4.26 M | 2.88 M | 3.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.72 | 20.33 | 46.65 | 28.93 |
| Ratio d'endettement (%) | 819.47 | -139.49 | -112.6 | -117.98 |
| Autonomie financière (%) | -0.26 | 1.33 | 2.14 | 1.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.78 M | 3.9 M | 4.39 M | 4.25 M |
| Couverture de la dette | -4.79 | -0.27 | -0.11 | -0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.31 M | 8.82 M | 9.65 M | 10.25 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.89 | 42.82 | 45.41 | 48.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -33.79 K | -75.17 K | -14.6 K | -81.01 K |
