SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE (SOTRAMAB), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1986.
Basée à TARNOS (40220), elle exerce son activité dans 5224A. Cette structure SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE (SOTRAMAB) oriente ses efforts sur manutention portuaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 9.61 M €, soit neuf millions six cent six mille sept cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 132.46 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE (SOTRAMAB) présentait une trésorerie de 5.18 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE (SOTRAMAB) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.61 M | 9.01 M | 8.34 M | 8.38 M |
| Marge brute (€) | 4.21 M | 3.51 M | 3.17 M | 3.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 419.08 K | -220.01 K | -116 K | 881.33 K |
| EBITDA (€) | 418.77 K | -206.04 K | -113.93 K | 909.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | 307 | -13.97 K | -2.07 K | -27.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 173.94 K | -408.52 K | -337.09 K | 685.44 K |
| Résultat net (€) | 132.46 K | -415.03 K | -259.64 K | 348.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.38 | -4.61 | -3.11 | 4.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.18 | -17.27 | -9.2 | 10.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.6 | -8.48 | -4.92 | 4.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.08 M | 2.6 M | 2.31 M | 3.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.06 | 28.87 | 27.7 | 38.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.8 | 39 | 37.97 | 45.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.36 | -2.29 | -1.37 | 10.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.36 | -2.44 | -1.39 | 10.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.36 M | 1.43 M | 1.98 M | 2.62 M |
| BFRE (€) | -664.65 K | -366.37 K | -150.74 K | -1.35 M |
| BFRHE (€) | 1.82 M | 1.52 M | 1.78 M | 3.72 M |
| BFR en jours de CA (j) | 51.82 | 57.77 | 86.89 | 114.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.25 | -14.84 | -6.6 | -58.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.92 Md | 37.46 Md | 40.66 Md | 85.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 125.53 | 129.12 | 153.16 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.48 | 67.44 | 71.35 | 171.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 387.58 K | -212.34 K | -8.07 K | 603.51 K |
| Dette nette (€) | -2.32 M | -2.27 M | -2.18 M | -4.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.03 | -2.36 | -0.1 | 7.2 |
| Font de roulement (€) | 865.64 K | 858.47 K | 1.37 M | 2.07 M |
| Couverture du BFR | 63.46 | 60.21 | 68.95 | 78.83 |
| Trésorerie (€) | 5.18 K | 3.84 K | 35.53 K | 24.11 K |
| Dettes financières (€) | 3.59 K | 4.67 K | 107.88 K | 125.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.99 | 10.7 | 270.48 | -6.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -90.72 | -94.56 | -77.34 | -119.88 |
| Autonomie financière (%) | 712.25 | 514.65 | 26.16 | 27.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.04 M | 1.92 M | 1.73 M | 3.68 M |
| Liquidité générale | 145 | 142.8 | 162.12 | 151.34 |
| Liquidité réduite | 145 | 142.8 | 162.12 | 151.34 |
| Couverture de la dette | 0.11 | -0.46 | -0.38 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.68 M | 3.66 M | 3.21 M | 2.81 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.04 | 28.42 | 26.48 | 23.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -1.2 K | 0 | 102.65 K |
