TEXINFINE, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1986.
Située à LYON (69006), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7211Z. L'entreprise TEXINFINE oriente son activité sur recherche-développement en biotechnologie.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.09 M €, soit deux millions quatre-vingt-sept mille cinq cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 429 €.
Au terme de l'exercice 2023, TEXINFINE disposait d'une trésorerie de 402.02 K €.
En termes d’effectifs, TEXINFINE compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TEXINFINE est dirigée par Gilles Gutierrez, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.09 M | 1.97 M | 2.11 M | 2.1 M |
| Marge brute (€) | 666.67 K | 532.06 K | 738.6 K | 754.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -151.28 K | -301.15 K | -107.3 K | -99.3 K |
| EBITDA (€) | -179.54 K | -337.86 K | -201.91 K | -93.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | 28.26 K | 36.71 K | 94.61 K | -5.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -199.98 K | -369.7 K | -244.97 K | -155.97 K |
| Résultat net (€) | 429 | -149.8 K | -63.23 K | 1.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.02 | -7.6 | -3 | 0.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.09 | -32.45 | -10.34 | 0.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.02 | -7.1 | -3.24 | 0.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 450.6 K | 314.59 K | 513.67 K | 607.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.59 | 15.97 | 24.38 | 28.87 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.94 | 27.01 | 35.06 | 35.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.6 | -17.15 | -9.58 | -4.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.25 | -15.29 | -5.09 | -4.72 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 286.18 K | 482.3 K | 754.26 K | 746.61 K |
| BFRE (€) | -379.33 K | -402.77 K | -233.74 K | -169.47 K |
| BFRHE (€) | 235.18 K | 215.92 K | 254.04 K | 227.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.04 | 89.35 | 130.67 | 129.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | -66.33 | -74.62 | -40.5 | -29.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.35 Md | 1.17 Md | 1.47 Md | 1.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 163.06 | 115.89 | 64.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 98.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.12 K | -112.61 K | 30.84 K | 73.87 K |
| Dette nette (€) | -1.3 M | -959.92 K | -589.67 K | -289.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.01 | -5.72 | 1.46 | 3.51 |
| Font de roulement (€) | 227.87 K | 440.61 K | 671.61 K | 726.31 K |
| Couverture du BFR | 79.62 | 91.36 | 89.04 | 97.28 |
| Trésorerie (€) | 402.02 K | 657.47 K | 701.32 K | 668.18 K |
| Dettes financières (€) | 247.66 K | 371.75 K | 459.63 K | 483.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -61.41 | 8.52 | -19.12 | -3.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -280.72 | -207.96 | -96.45 | -42.95 |
| Autonomie financière (%) | 1.87 | 1.24 | 1.33 | 1.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.42 M | 1.23 M | 798.71 K | 453.73 K |
| Liquidité générale | 93.95 | 97.85 | 111.58 | 114.18 |
| Liquidité réduite | 93.95 | 97.85 | 111.58 | 114.18 |
| Couverture de la dette | 0 | -1.91 | -0.71 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 806.07 K | 821.12 K | 830.24 K | 834.18 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.19 | 29.64 | 27.49 | 28.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -175.06 K | -174.04 K | -177.59 K | -159.2 K |