TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS
1015 ROUTE DEPARTEMENTALE 980 - 30150 ROQUEMAURE
TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1986.
Située à ROQUEMAURE (30150), elle intervient dans le secteur d'activité 1101Z. Cette entité TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS oriente son activité sur production de boissons alcooliques distillées.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 17.96 M €, soit dix-sept millions neuf cent cinquante-sept mille cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.04 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS disposait d'une trésorerie de 235.66 K €.
En termes d’effectifs, TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS est sous la direction de Nicolas Baudet, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.96 M | 18.33 M | 8.55 M | 8.37 M |
| Marge brute (€) | 2.06 M | 2.59 M | 1.08 M | 875.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.04 M | 1.33 M | 440.77 K | 410.64 K |
| EBITDA (€) | 1.03 M | 1.46 M | 440.94 K | 430.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.28 K | -136.35 K | -175 | -20.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1 M | 1.44 M | 413.04 K | 392.63 K |
| Résultat net (€) | 1.04 M | -492.48 K | 344.15 K | 221.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.79 | -2.69 | 4.03 | 2.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.32 | -12.88 | 11.54 | 7.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.65 | -6.08 | 7.08 | 2.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.86 M | 4.11 M | 1.12 M | 1.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.37 | 22.43 | 13.16 | 13.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.45 | 14.15 | 12.69 | 10.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.75 | 7.98 | 5.16 | 5.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.77 | 7.24 | 5.16 | 4.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.63 M | 5.69 M | 3.07 M | 6.08 M |
| BFRE (€) | 1.93 M | 2.47 M | 1.33 M | 1.56 M |
| BFRHE (€) | 4.56 M | 2.53 M | 1.36 M | 3.32 M |
| BFR en jours de CA (j) | 134.73 | 113.35 | 131.01 | 265.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.21 | 49.27 | 56.64 | 68.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 224.3 Md | 127.26 Md | 31.93 Md | 76.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 152.38 | 119.19 | 131.16 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.74 | 46.53 | 65.29 | 72.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.07 M | -455.88 K | 381.72 K | 267.33 K |
| Dette nette (€) | -2.65 M | -1.75 M | -1.66 M | -4.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.97 | -2.49 | 4.47 | 3.19 |
| Font de roulement (€) | 4.72 M | - | 2.81 M | 5.31 M |
| Couverture du BFR | 71.16 | - | 91.66 | 87.3 |
| Trésorerie (€) | 235.66 K | 526.41 K | 220.99 K | 528.53 K |
| Dettes financières (€) | 182.38 K | - | 114.72 K | 2.76 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.47 | 3.85 | -4.35 | -16.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -54.28 | -45.88 | -55.63 | -156.17 |
| Autonomie financière (%) | 26.73 | - | 26 | 1.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.79 M | 2.1 M | 1.51 M | 1.56 M |
| Liquidité générale | 271.9 | 289.14 | 177.31 | 134.43 |
| Liquidité réduite | 271.9 | 289.14 | 177.31 | 134.43 |
| Couverture de la dette | 3.77 | -2.68 | 2.79 | 1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.04 M | 727.91 K | 737.27 K | 727.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.25 | 3.02 | 6.35 | 6.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 182.38 K | 0 | 114.72 K | 79.97 K |