SOCIETE NOUVELLE D EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE CAPAO (SCH CAPAO), une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1986.
Localisée à AGDE (34300), elle œuvre dans 5510Z. La société SOCIETE NOUVELLE D EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE CAPAO (SCH CAPAO) oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.64 M €, soit un million six cent quarante-trois mille cinq cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -18.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE NOUVELLE D EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE CAPAO (SCH CAPAO) disposait d'une trésorerie de 483.56 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE NOUVELLE D EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE CAPAO (SCH CAPAO) emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE NOUVELLE D EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE CAPAO (SCH CAPAO) est dirigée par Mohamed Khalkhal, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.64 M | 1.7 M | 1.5 M | 1.25 M |
| Marge brute (€) | 712.23 K | 749.69 K | 753.46 K | 608.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 69.4 K | 135.55 K | 408.17 K | 422.17 K |
| EBITDA (€) | 80.89 K | 154.46 K | 442.99 K | 446.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.5 K | -18.9 K | -34.82 K | -24.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -48.22 K | 37.1 K | 326.57 K | 348.61 K |
| Résultat net (€) | -18.56 K | 42.97 K | 254.18 K | 282.7 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.13 | 2.53 | 16.91 | 22.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.88 | 4.18 | 25.25 | 38.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.49 | 3.18 | 18.18 | 21.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 626.47 K | 684.91 K | 726.33 K | 673.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.12 | 40.4 | 48.32 | 54.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.33 | 44.22 | 50.12 | 48.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.92 | 9.11 | 29.47 | 35.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.22 | 7.99 | 27.15 | 33.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 475.27 K | 532.36 K | 652.28 K | 491.92 K |
| BFRE (€) | -80.93 K | -68.54 K | -84.36 K | -253.78 K |
| BFRHE (€) | 57.91 K | 97.29 K | 46.62 K | 88.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 105.55 | 114.6 | 158.37 | 144.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.97 | -14.75 | -20.48 | -74.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 260.76 M | 451.91 M | 192.01 M | 303.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 25.5 | 27.17 | 11.68 | 27.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.72 | 27.86 | 28.26 | 92.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 110.8 K | 163.28 K | 371.15 K | 380.96 K |
| Dette nette (€) | 224.74 K | 171.88 K | 298.13 K | 56.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.74 | 9.63 | 24.69 | 30.58 |
| Font de roulement (€) | 460.54 K | 521.83 K | 651.78 K | 489.99 K |
| Couverture du BFR | 96.9 | 98.02 | 99.92 | 99.61 |
| Trésorerie (€) | 483.56 K | 493.08 K | 689.52 K | 654.88 K |
| Dettes financières (€) | 103.01 K | 204.78 K | 295.3 K | 332.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.03 | 1.05 | 0.8 | 0.15 |
| Ratio d'endettement (%) | 22.73 | 16.71 | 29.61 | 7.67 |
| Autonomie financière (%) | 9.6 | 5.02 | 3.41 | 2.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 141.08 K | 105.89 K | 95.58 K | 264.75 K |
| Liquidité générale | 232.14 | 193.71 | 189.46 | 126.05 |
| Liquidité réduite | 232.14 | 193.71 | 189.46 | 126.05 |
| Couverture de la dette | -0.52 | 1.34 | 6.99 | 2.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 602.05 K | 596.12 K | 332.34 K | 238.69 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.71 | 27.51 | 17.12 | 16.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 5.44 K | 79.87 K | 72.6 K |