TALIS BAYONNE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1986.
Localisée à BAYONNE (64100), elle est active dans le secteur d'activité 8542Z. La société TALIS BAYONNE oriente son activité sur enseignement supérieur.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 6.34 M €, soit six millions trois cent trente-neuf mille sept cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.99 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TALIS BAYONNE présentait une trésorerie de 88.14 K €.
En termes d’effectifs, TALIS BAYONNE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TALIS BAYONNE est dirigée par TALIS FACTORY, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.34 M | 7.66 M | 4.88 M | 5.95 M |
| Marge brute (€) | 4.35 M | 5.61 M | 3.66 M | 4.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.69 M | 3.97 M | 2.73 M | 3.08 M |
| EBITDA (€) | 2.69 M | 3.97 M | 2.72 M | 3.09 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.32 K | 4.55 K | 7.51 K | -9.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.63 M | 3.89 M | 2.67 M | 3.03 M |
| Résultat net (€) | 1.99 M | 2.93 M | 2 M | 2.22 M |
| Taux de marge nette (%) | 31.32 | 38.2 | 41.03 | 37.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71.16 | 84.87 | 85.16 | 93.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 47.08 | 63.19 | 53.67 | 59.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.01 M | 5.33 M | 3.49 M | 4.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.18 | 69.66 | 71.37 | 72.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 68.66 | 73.31 | 74.87 | 76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 42.46 | 51.83 | 55.71 | 51.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 42.5 | 51.89 | 55.87 | 51.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.55 M | 3.92 M | 3.08 M | 3.06 M |
| BFRHE (€) | 353.77 K | 473.19 K | -892.06 K | -203.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 204.36 | 186.95 | 229.98 | 187.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.14 Md | 9.93 Md | -11.94 Md | -3.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 166 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.43 | 39.3 | 56.16 | 48.57 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.24 M | 3.02 M | 2.07 M | 2.28 M |
| Dette nette (€) | -1.34 M | -510.72 K | -568.32 K | -985.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 35.27 | 39.39 | 42.4 | 38.26 |
| Font de roulement (€) | 2.51 M | 3.17 M | 2.06 M | 2.12 M |
| Couverture du BFR | 70.58 | 80.8 | 67 | 69.17 |
| Trésorerie (€) | 88.14 K | 671.57 K | 812.7 K | 374.23 K |
| Dettes financières (€) | 378 | 551 | 40.81 K | 60.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.6 | -0.17 | -0.27 | -0.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.01 | -14.82 | -24.15 | -41.65 |
| Autonomie financière (%) | 7.38 K | 6.26 K | 57.67 | 39.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 382.95 K | 428.54 K | 324.8 K | 355.79 K |
| Couverture de la dette | 10.59 | 14.23 | 15.04 | 13.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.46 M | 1.39 M | 787.75 K | 1.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.69 | 14.01 | 12.22 | 16.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 649.58 K | 984.61 K | 676.65 K | 801.92 K |
