CARAIBES (INTERMARCHE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1986.
Implantée à MONTIVILLIERS (76290), elle se spécialise dans 4711D. Cette structure CARAIBES (INTERMARCHE) oriente ses efforts sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 36.33 M €, soit trente-six millions trois cent trente-deux mille six cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 510.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CARAIBES (INTERMARCHE) présentait une trésorerie de 1.25 M €.
En termes d’effectifs, CARAIBES (INTERMARCHE) emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARAIBES (INTERMARCHE) est sous la direction de Aurelien Malliet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.33 M | 35.46 M | 32.3 M | 31.12 M |
| Marge brute (€) | 4.16 M | 4.27 M | 3.77 M | 3.94 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 962.45 K | 994 K | 615.33 K | 932.72 K |
| EBITDA (€) | 1.11 M | 1.11 M | 682.28 K | 1.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | -145.43 K | -120.86 K | -66.95 K | -113.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 694.92 K | 714.22 K | 294.27 K | 652.65 K |
| Résultat net (€) | 510.45 K | 450.69 K | 255.62 K | 452.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.4 | 1.27 | 0.79 | 1.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.71 | 39.69 | 25.08 | 40.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.51 | 7.74 | 4.43 | 7.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.88 M | 3.82 M | 3.36 M | 3.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.67 | 10.78 | 10.41 | 11.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.45 | 12.04 | 11.68 | 12.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.05 | 3.14 | 2.11 | 3.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.65 | 2.8 | 1.9 | 3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.19 M | 989.15 K | 927.15 K | 1.26 M |
| BFRE (€) | -1.21 M | -1.46 M | -1.29 M | -715.69 K |
| BFRHE (€) | 1.11 M | 1.17 M | 1.18 M | 1.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 11.93 | 10.18 | 10.48 | 14.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.13 | -14.98 | -14.55 | -8.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 110.87 Md | 114 Md | 104.81 Md | 88.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 8.69 | 8.13 | 9.5 | 8.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.45 | 23.6 | 24.25 | 17.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 924.69 K | 852.81 K | 646.13 K | 855.32 K |
| Dette nette (€) | -2.83 M | -3.41 M | -3.73 M | -3.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.55 | 2.4 | 2 | 2.75 |
| Font de roulement (€) | 1.15 M | 955.19 K | 899.72 K | 1.15 M |
| Couverture du BFR | 96.98 | 96.57 | 97.04 | 91.94 |
| Trésorerie (€) | 1.25 M | 1.25 M | 1.01 M | 894.28 K |
| Dettes financières (€) | 1.29 M | 1.59 M | 1.98 M | 2.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.06 | -4 | -5.77 | -4.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -219.84 | -300.74 | -365.85 | -323.26 |
| Autonomie financière (%) | 1 | 0.71 | 0.51 | 0.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.75 M | 3.06 M | 2.74 M | 2.12 M |
| Liquidité générale | 60.04 | 53.81 | 48.89 | 45.18 |
| Liquidité réduite | 60.04 | 53.81 | 48.89 | 45.18 |
| Couverture de la dette | 0.55 | 0.45 | 0.31 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.94 M | 2.99 M | 2.87 M | 2.71 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.61 | 6.88 | 7.2 | 7.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 126.87 K | 139.51 K | 43.13 K | 114.87 K |