SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1986.
Implantée à SAINT-GALMIER (42330), elle se spécialise dans 5510Z. La société SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS) oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 568.4 K €, soit cinq cent soixante-huit mille quatre cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 131.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS) disposait d'une trésorerie de 32.46 K €.
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS) est dirigée par Laurent Despinasse, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 568.4 K | 568.15 K | 567.63 K | 567.49 K |
| Marge brute (€) | 560.71 K | 548.1 K | 543.67 K | 549.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 532.52 K | - |
| EBITDA (€) | 547.55 K | 536.67 K | 658.67 K | 538.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -126.15 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 257.79 K | 237.6 K | 339.87 K | 218.54 K |
| Résultat net (€) | 131.9 K | 138.74 K | 215.37 K | 125.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 23.21 | 24.42 | 37.94 | 22.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.41 | 9.03 | 15.33 | 10.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.56 | 2.62 | 3.85 | 2.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 674.3 K | 616.27 K | 733.69 K | 607.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 118.63 | 108.47 | 129.25 | 107.13 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 98.65 | 96.47 | 95.78 | 96.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 96.33 | 94.46 | 116.04 | 94.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 93.81 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 804.74 K | 662.37 K | 633.08 K | 505.83 K |
| BFRHE (€) | -495.76 K | -519.71 K | -515.22 K | -551.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 516.76 | 425.53 | 407.08 | 325.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -772.04 M | -808.97 M | -801.25 M | -857.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 161.02 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 534.16 K | - |
| Dette nette (€) | -3.54 M | -3.6 M | -4.02 M | -4.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 94.1 | - |
| Font de roulement (€) | -432.18 K | -331.85 K | -342.6 K | -481.9 K |
| Couverture du BFR | -53.7 | -50.1 | -54.12 | -95.27 |
| Trésorerie (€) | 32.46 K | 163.42 K | 176.68 K | 49.41 K |
| Dettes financières (€) | 2.31 M | 2.74 M | 3.16 M | 3.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.52 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -225.95 | -234.23 | -285.81 | -376.59 |
| Autonomie financière (%) | 0.68 | 0.56 | 0.45 | 0.34 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.7 K | 31.39 K | 59.89 K | 35.8 K |
| Couverture de la dette | 7.12 | 7.4 | 4.38 | 4.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 43.97 K | 46.25 K | 77.65 K | 48.97 K |