SOCIETE FLORENZA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1986.
Établie à THYEZ (74300), elle se consacre au secteur d'activité de 2562B. L'entité SOCIETE FLORENZA se concentre sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.45 M €, soit un million quatre cent cinquante-trois mille quatre cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 165.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE FLORENZA montrait une trésorerie de 333.98 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE FLORENZA recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE FLORENZA est sous la direction de BCD INVESTISSEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.45 M | 1.4 M | 1.2 M | 1.08 M |
| Marge brute (€) | 643.23 K | 573.53 K | 454.63 K | 295.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 220 K | 196.73 K | 107.02 K | -76.75 K |
| EBITDA (€) | 218.14 K | 199.14 K | 101.89 K | -67.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.86 K | -2.41 K | 5.12 K | -9.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 212.26 K | 176.05 K | 73.26 K | -96.19 K |
| Résultat net (€) | 165.51 K | 124.84 K | 60.73 K | -98.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.39 | 8.9 | 5.07 | -9.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.68 | 42.85 | 34.41 | -85.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 20.76 | 17.97 | 9.85 | -17.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 549.39 K | 499.55 K | 387.16 K | 217.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.8 | 35.6 | 32.34 | 20.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.25 | 40.87 | 37.98 | 27.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.01 | 14.19 | 8.51 | -6.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.14 | 14.02 | 8.94 | -7.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 396.38 K | 382.67 K | 279.79 K | 244.72 K |
| BFRE (€) | -917 | 82.67 K | 45.89 K | 64.22 K |
| BFRHE (€) | 62.09 K | 10.67 K | 7.31 K | 17.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 99.54 | 99.53 | 85.32 | 82.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.23 | 21.5 | 13.99 | 21.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 247.26 M | 41.03 M | 23.99 M | 52.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 91.75 | 80.22 | 84.93 | 91.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.52 | 51.01 | 64.52 | 51.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 173.82 K | 149.01 K | 102.11 K | -69.44 K |
| Dette nette (€) | -56.28 K | -115.44 K | -220.96 K | -301.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.96 | 10.62 | 8.53 | -6.42 |
| Font de roulement (€) | 394.61 K | 381.27 K | 272.03 K | 244.34 K |
| Couverture du BFR | 99.56 | 99.63 | 97.23 | 99.85 |
| Trésorerie (€) | 333.98 K | 287.93 K | 218.83 K | 162.31 K |
| Dettes financières (€) | 69.11 K | 168.95 K | 193.18 K | 252.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.32 | -0.77 | -2.16 | 4.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.83 | -39.62 | -125.19 | -260.16 |
| Autonomie financière (%) | 5.89 | 1.72 | 0.91 | 0.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 319.39 K | 233.01 K | 238.84 K | 210.45 K |
| Liquidité générale | 180.68 | 148.9 | 113.96 | 94.35 |
| Liquidité réduite | 180.68 | 148.9 | 113.96 | 94.35 |
| Couverture de la dette | 0.93 | 1.08 | 0.57 | -1.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 406.61 K | 362.72 K | 335.78 K | 360.63 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.77 | 19.5 | 20.88 | 24.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 49.32 K | 37.3 K | 13.38 K | - |