CARDIAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1986.
Établie à VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960), elle exerce son activité dans 3250A. La société CARDIAL se consacre sur fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 157.99 K €, soit cent cinquante-sept mille neuf cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 394.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, CARDIAL présentait une trésorerie de 9.78 K €.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 157.99 K | 2.37 M | 2.47 M | 2.6 M |
| Marge brute (€) | -186.5 K | 1.67 M | 1.69 M | 1.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -302.15 K | 610.39 K | 326.91 K | 274.68 K |
| EBITDA (€) | -291.25 K | 629.4 K | 334.11 K | 236.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.91 K | -19.01 K | -7.2 K | 38.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -293.15 K | 600.93 K | 269.69 K | 163.33 K |
| Résultat net (€) | 394.87 K | 556.5 K | 308.69 K | 237.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 249.94 | 23.47 | 12.49 | 9.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.01 | 21.07 | 14.81 | 13.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 12.6 | 16.37 | 7.17 | 6.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.16 M | 1.86 M | 1.66 M | 1.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.37 K | 78.53 | 67.12 | 60.63 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | -118.05 | 70.36 | 68.29 | 69.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -184.35 | 26.54 | 13.52 | 9.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -191.25 | 25.74 | 13.23 | 10.56 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 377.93 K | 1.18 M | 2.21 M | -173.79 K |
| BFRE (€) | - | 746.65 K | 271.02 K | -505.31 K |
| BFRHE (€) | 334.76 K | -5.75 K | 57.67 K | 64.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 873.14 | 182.34 | 326.23 | -24.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 114.93 | 40.02 | -70.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 144.9 M | -37.33 M | 390.5 M | 458.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 45.47 | 180 | 95.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.1 | 71.99 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.41 | 0.2 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 399.9 K | 814.66 K | 621.34 K | 557.47 K |
| Dette nette (€) | -88.1 K | -122.34 K | -96.71 K | -1.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 253.12 | 34.36 | 25.14 | 21.43 |
| Trésorerie (€) | 9.78 K | 420.82 K | 1.88 M | 267.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.22 | -0.15 | -0.16 | -2.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.9 | -4.63 | -4.64 | -78.58 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.25 K | 520.28 K | 1.98 M | 1.66 M |
| Liquidité générale | - | 134.19 | 186.99 | 58.65 |
| Liquidité réduite | - | 134.19 | 186.99 | 58.65 |
| Couverture de la dette | - | 1.6 | 0.97 | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 81 K | 1.3 M | 1.27 M | 1.4 M |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 35.04 | 38.42 | 36.26 | 38.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 65.64 K | 44.62 K | 1.6 K | -1.6 K |