CIE DE NAVARRE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1986.
Située à BILLERE (64140), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise CIE DE NAVARRE met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 77.05 K €, soit soixante-dix-sept mille cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.14 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CIE DE NAVARRE présentait une trésorerie de 3.2 M €.
En termes d’effectifs, CIE DE NAVARRE dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CIE DE NAVARRE est sous la direction de Jean-Francois Idiart, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 77.05 K | 59.18 K | 60.73 K | 66.17 K |
| Marge brute (€) | -18.17 K | 11.26 K | -43.31 K | -48.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 4.78 K | - | - |
| EBITDA (€) | -24.15 K | 5.53 K | -94.5 K | -99.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -750 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -75.88 K | -46.59 K | -151.82 K | -162.22 K |
| Résultat net (€) | 1.14 M | 130.16 K | 6.69 M | 1.06 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.48 K | 219.94 | 11.02 K | 1.6 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.24 | 0.83 | 42.98 | 11.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.09 | 0.83 | 39.95 | 10.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 94.19 K | 44.55 K | 115.02 K | -50.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 122.23 | 75.27 | 189.41 | -76.06 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -23.58 | 19.03 | -71.32 | -73.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -31.34 | 9.34 | -155.62 | -149.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.07 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 15.5 M | 15.1 M | 15.8 M | 8.99 M |
| BFRE (€) | - | -4.14 K | - | - |
| BFRHE (€) | 12.3 M | 13.33 M | 9 M | 8.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 73.41 K | 93.12 K | 94.95 K | 49.58 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -25.53 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.6 Md | 2.16 Md | 1.5 Md | 1.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.82 | 99.62 | 68.19 | 175.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 182.27 K | - | - |
| Dette nette (€) | 943.85 K | 1.74 M | 5.9 M | -175.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 307.99 | - | - |
| Font de roulement (€) | 15.5 M | 15.1 M | 15.8 M | 8.99 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 3.2 M | 1.77 M | 7.08 M | 788.95 K |
| Dettes financières (€) | 2.23 M | 17.5 K | 894.63 K | 897.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 9.53 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 6.82 | 11.06 | 37.87 | -1.98 |
| Autonomie financière (%) | 6.22 | 897.16 | 17.4 | 9.89 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 28.63 K | 19.25 K | 287.4 K | 66.29 K |
| Liquidité générale | - | 41.13 K | - | - |
| Liquidité réduite | - | 41.13 K | - | - |
| Couverture de la dette | 52.32 | 21.73 | 25 | 102.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 41.45 K | 41.3 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 49.57 | 45.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 73.86 K | -600 | 246.8 K | -44.19 K |