CAFEX, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1986.
Située à RENNES (35700), elle intervient dans le secteur d'activité 6920Z. La société CAFEX se consacre essentiellement activités comptables.
Pour l'exercice 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.1 M €, soit trois millions cent un mille huit cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 339 K €.
Au terme de l'exercice 2020, CAFEX présentait une trésorerie de 668.89 K €.
En termes d’effectifs, CAFEX rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAFEX est dirigée par Olivier Hervelin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.1 M | 3.02 M | 2.68 M |
| Marge brute (€) | 2.62 M | 2.39 M | 1.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 489.08 K | 451.65 K | 328.07 K |
| EBITDA (€) | 469.2 K | 410.14 K | 303.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | 19.88 K | 41.51 K | 24.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 453.18 K | 397.85 K | 290.13 K |
| Résultat net (€) | 339 K | 281.68 K | 204.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.93 | 9.34 | 7.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.65 | 26.84 | 23.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 12.9 | 13.58 | 12.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.99 M | 1.8 M | 1.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.09 | 59.69 | 55.49 |
| Croissance | 2020 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 84.37 | 79.23 | 71.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.13 | 13.6 | 11.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.77 | 14.98 | 12.23 |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.34 M | 1.01 M | 615.65 K |
| BFRHE (€) | 537.11 K | 218.99 K | 237.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 157.53 | 122.73 | 83.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.56 Md | 1.81 Md | 1.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 110.47 | 112.07 | 121.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.98 | 40.8 | 44.64 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 413.82 K | 344.02 K | 256.44 K |
| Dette nette (€) | -723.91 K | -513.82 K | -590.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.34 | 11.41 | 9.56 |
| Font de roulement (€) | 1.18 M | 857.97 K | 583.06 K |
| Couverture du BFR | 88.14 | 84.61 | 94.71 |
| Trésorerie (€) | 668.89 K | 484.92 K | 198.69 K |
| Dettes financières (€) | 449.57 K | 199.4 K | 117.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.75 | -1.49 | -2.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -61.18 | -48.96 | -68.69 |
| Autonomie financière (%) | 2.63 | 5.26 | 7.34 |
| Solvabilité | 2020 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 836.71 K | 668.7 K | 656.15 K |
| Couverture de la dette | 0.44 | 0.47 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.01 M | 1.77 M | 1.54 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 45.1 | 41 | 40.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 122.7 K | 106.35 K | 77.55 K |
