CASAL, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1986.
Localisée à THANN (68800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4641Z. L'entreprise CASAL met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 13.57 M €, soit treize millions cinq cent soixante-treize mille cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 416.51 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CASAL affichait une trésorerie de 1.99 M €.
En termes d’effectifs, CASAL emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CASAL est administrée par Pierre-Edouard Prevot, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.57 M | 13.65 M | 13.65 M | 12.97 M |
| Marge brute (€) | 3.78 M | 3.8 M | 3.8 M | 3.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.51 M | 1.54 M | 1.54 M | 1.72 M |
| EBITDA (€) | 643.26 K | 864.09 K | 864.09 K | 802.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 867.59 K | 674.73 K | 674.73 K | 921.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 430.57 K | 717.98 K | 717.98 K | 678.96 K |
| Résultat net (€) | 416.51 K | 791.32 K | 791.32 K | 341.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.07 | 5.8 | 5.8 | 2.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.13 | 10.28 | 10.28 | 4.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.66 | 6.91 | 6.91 | 3.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.71 M | 5.3 M | 5.3 M | 4.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.09 | 38.81 | 38.81 | 33.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 27.86 | 27.81 | 27.81 | 28.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.74 | 6.33 | 6.33 | 6.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.13 | 11.28 | 11.28 | 13.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 6.45 M | 6.54 M | 6.54 M | 6.96 M |
| BFRE (€) | 4.24 M | 3.89 M | 3.89 M | 4.05 M |
| BFRHE (€) | -843.39 K | -719.76 K | -719.76 K | -1.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | 173.41 | 174.9 | 174.9 | 195.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 114.05 | 104.1 | 104.1 | 113.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -31.36 Md | -26.91 Md | -26.91 Md | -37.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 32.14 | 36.94 | 36.94 | 36.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.2 | 56.35 | 56.35 | 54.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.6 M | 3.27 M | 3.27 M | 2.53 M |
| Dette nette (€) | -1.27 M | -1.34 M | -1.34 M | -1.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.52 | 23.98 | 23.98 | 19.51 |
| Font de roulement (€) | 5.35 M | 5.52 M | 5.52 M | 5.74 M |
| Couverture du BFR | 82.94 | 84.46 | 84.46 | 82.46 |
| Trésorerie (€) | 1.99 M | 2.39 M | 2.39 M | 2.79 M |
| Dettes financières (€) | 331.27 K | 526.92 K | 526.92 K | 787.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.35 | -0.41 | -0.41 | -0.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -15.68 | -17.35 | -17.35 | -15.98 |
| Autonomie financière (%) | 24.5 | 14.61 | 14.61 | 8.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.83 M | 2.21 M | 2.21 M | 1.91 M |
| Liquidité générale | 100.81 | 106.26 | 106.26 | 106.6 |
| Liquidité réduite | 100.81 | 106.26 | 106.26 | 106.6 |
| Couverture de la dette | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.76 M | 2.63 M | 2.63 M | 2.33 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 14.11 | 13.15 | 13.15 | 12.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 179.5 K | 217.12 K | 217.12 K | 168.98 K |
