CASAL, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1986.
Localisée à THANN (68800), elle intervient dans le secteur d'activité 4641Z. Cette entité CASAL met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 13.65 M €, soit treize millions six cent quarante-six mille huit cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 791.32 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CASAL révélait une trésorerie de 2.39 M €.
En termes d’effectifs, CASAL emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CASAL est sous la direction de Pierre-Edouard Prevot, qui est en poste comme Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.65 M | 12.97 M | 12.97 M | 12.79 M |
| Marge brute (€) | 3.8 M | 3.66 M | 3.66 M | 3.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.54 M | 1.72 M | 1.72 M | 1.82 M |
| EBITDA (€) | 864.09 K | 802.9 K | 802.9 K | 1.93 M |
| EBITDA - EBE (€) | 674.73 K | 921.87 K | 921.87 K | -108.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 717.98 K | 678.96 K | 678.96 K | 1.73 M |
| Résultat net (€) | 791.32 K | 341.39 K | 341.39 K | 560.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.8 | 2.63 | 2.63 | 4.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.28 | 4.94 | 4.94 | 8.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.91 | 3.15 | 3.15 | 5.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.3 M | 4.36 M | 4.36 M | 6.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.81 | 33.62 | 33.62 | 53.88 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.81 | 28.19 | 28.19 | 28.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.33 | 6.19 | 6.19 | 15.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.28 | 13.29 | 13.29 | 14.23 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.54 M | 6.96 M | 6.96 M | 6.18 M |
| BFRE (€) | 3.89 M | 4.05 M | 4.05 M | 3.9 M |
| BFRHE (€) | -719.76 K | -1.05 M | -1.05 M | -597.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 174.9 | 195.71 | 195.71 | 176.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 104.1 | 113.8 | 113.8 | 111.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -26.91 Md | -37.26 Md | -37.26 Md | -20.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 36.94 | 36.54 | 36.54 | 37.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.35 | 54.59 | 54.59 | 47.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.27 M | 2.53 M | 2.53 M | 2.37 M |
| Dette nette (€) | -1.34 M | -1.1 M | -1.1 M | -708 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.98 | 19.51 | 19.51 | 18.5 |
| Font de roulement (€) | 5.52 M | 5.74 M | 5.74 M | 5.47 M |
| Couverture du BFR | 84.46 | 82.46 | 82.46 | 88.45 |
| Trésorerie (€) | 2.39 M | 2.79 M | 2.79 M | 2.21 M |
| Dettes financières (€) | 526.92 K | 787.35 K | 787.35 K | 372.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.41 | -0.44 | -0.44 | -0.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -17.35 | -15.98 | -15.98 | -10.78 |
| Autonomie financière (%) | 14.61 | 8.77 | 8.77 | 17.64 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.21 M | 1.91 M | 1.91 M | 1.86 M |
| Liquidité générale | 106.26 | 106.6 | 106.6 | 121.62 |
| Liquidité réduite | 106.26 | 106.6 | 106.6 | 121.62 |
| Couverture de la dette | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.63 M | 2.33 M | 2.33 M | 2.18 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.15 | 12.52 | 12.52 | 12.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 217.12 K | 168.98 K | 168.98 K | 201.08 K |
