ESTORNEL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1986.
Établie à SISTERON (04200), elle est active dans le secteur d'activité 4674B. Cette organisation ESTORNEL met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.58 M €, soit trois millions cinq cent quatre-vingt-deux mille huit cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 140.35 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ESTORNEL présentait une trésorerie de 654 €.
En termes d’effectifs, ESTORNEL dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ESTORNEL est dirigée par M.C.H, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.58 M | - | 3.14 M | 2.83 M |
| Marge brute (€) | 852.06 K | - | 575.35 K | 592.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 298.63 K | - | 219.25 K | 212.42 K |
| EBITDA (€) | 289.74 K | - | 238.12 K | 208.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.9 K | - | -18.88 K | 4.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 185.98 K | - | 213.96 K | 181.58 K |
| Résultat net (€) | 140.35 K | - | 163.3 K | 134.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.92 | - | 5.2 | 4.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.09 | - | 23.55 | 20.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.73 | - | 7.8 | 10.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 772.44 K | - | 557.63 K | 496.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.56 | - | 17.76 | 17.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.78 | - | 18.33 | 20.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.09 | - | 7.58 | 7.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.34 | - | 6.98 | 7.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 752.07 K | 769.06 K | 599.96 K | 642.38 K |
| BFRE (€) | 692.29 K | 703.9 K | 445.15 K | 585.46 K |
| BFRHE (€) | 65.29 K | 36.14 K | 54.59 K | 6.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.62 | - | 69.75 | 82.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 70.53 | - | 51.75 | 75.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 640.9 M | - | 469.53 M | 49.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 44.58 | - | 63.82 | 65.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.16 | - | 55.03 | 35.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | - | 0.16 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 264.47 K | - | 187.62 K | 172.1 K |
| Dette nette (€) | -1.57 M | -1.61 M | -1.31 M | -562.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.38 | - | 5.98 | 6.09 |
| Font de roulement (€) | 737 K | 715.07 K | 582.91 K | 611.75 K |
| Couverture du BFR | 98 | 92.98 | 97.16 | 95.23 |
| Trésorerie (€) | 654 | 16.29 K | 93.21 K | 54.95 K |
| Dettes financières (€) | 1.16 M | 1.18 M | 836.92 K | 206.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.95 | - | -6.97 | -3.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -180.5 | -189.92 | -188.65 | -87.18 |
| Autonomie financière (%) | 0.75 | 0.71 | 0.83 | 3.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 399.41 K | 411.22 K | 547.37 K | 380.12 K |
| Liquidité générale | 30.73 | 33.53 | 47.09 | 92.9 |
| Liquidité réduite | 30.73 | 33.53 | 47.09 | 92.9 |
| Couverture de la dette | 1.07 | - | 1.11 | 0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 532.43 K | - | 391.41 K | 367.39 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.32 | - | 9.06 | 9.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 42.94 K | - | 57.56 K | 46.17 K |