SOCIETE LES PRODUCTIONS ALIMENTAIRES DYONISIENNES (PAD), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1986.
Basée à SAINT-DENIS (97400), elle œuvre dans 4637Z. La société SOCIETE LES PRODUCTIONS ALIMENTAIRES DYONISIENNES (PAD) se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.47 M €, soit un million quatre cent soixante-cinq mille cinq cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 6.49 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOCIETE LES PRODUCTIONS ALIMENTAIRES DYONISIENNES (PAD) affichait une trésorerie de 10.97 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE LES PRODUCTIONS ALIMENTAIRES DYONISIENNES (PAD) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE LES PRODUCTIONS ALIMENTAIRES DYONISIENNES (PAD) est dirigée par Anthony Renaud, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.47 M | 1.4 M | 1.31 M | 1.47 M |
| Marge brute (€) | 371.36 K | 348.79 K | 297.65 K | 283.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 66.76 K | - | - | 88.69 K |
| EBITDA (€) | 90.99 K | 100.28 K | 26.74 K | 86.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.23 K | - | - | 2.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.14 K | 10.57 K | -21.74 K | 45.11 K |
| Résultat net (€) | 6.49 K | 15.66 K | -21.91 K | 37.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.44 | 1.12 | -1.67 | 2.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.65 | 22.85 | -41.44 | 49.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.48 | 1.23 | -1.75 | 4.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 373.82 K | 388.6 K | 284.6 K | 294.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.51 | 27.7 | 21.75 | 20.07 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 25.34 | 24.86 | 22.75 | 19.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.21 | 7.15 | 2.04 | 5.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.56 | - | - | 6.04 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 695.43 K | 37.33 K | 148 K | -107.58 K |
| BFRE (€) | 103.93 K | -395.34 K | -107.34 K | -156.44 K |
| BFRHE (€) | 17.63 K | 400.31 K | 148.07 K | 17.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 173.2 | 9.71 | 41.29 | -26.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.88 | -102.86 | -29.95 | -38.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 70.78 M | 1.54 Md | 530.75 M | 68.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 147.4 | 117.09 | 61.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.74 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.12 | 0.19 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 105.07 K | - | - | 83.21 K |
| Dette nette (€) | -1.27 M | -1.15 M | -1.09 M | -803.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.17 | - | - | 5.67 |
| Font de roulement (€) | 121.32 K | 25.52 K | 55.64 K | -184.6 K |
| Couverture du BFR | 17.44 | 68.36 | 37.59 | 171.6 |
| Trésorerie (€) | 10.97 K | 57.09 K | 105.36 K | 26.47 K |
| Dettes financières (€) | 418.72 K | 425.99 K | 456.02 K | 82.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.12 | - | - | -9.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.7 K | -1.68 K | -2.07 K | -1.08 K |
| Autonomie financière (%) | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.9 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 291.13 K | 769.62 K | 648.92 K | 670.73 K |
| Liquidité générale | 65.33 | 53.08 | 45.52 | 33.73 |
| Liquidité réduite | 65.33 | 53.08 | 45.52 | 33.73 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.22 | -0.26 | 1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 305.79 K | 245.31 K | 249.44 K | 215.42 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 18.14 | 16.16 | 17.35 | 13.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.48 K | - | - | 6.23 K |
