IMMOBILIERE DE LA PORTE SAINT RIEUL, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1985.
Implantée à SENLIS (60300), elle se consacre au secteur d'activité de 6820B. La société IMMOBILIERE DE LA PORTE SAINT RIEUL se concentre sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 124.27 K €, soit cent vingt-quatre mille deux cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -23.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, IMMOBILIERE DE LA PORTE SAINT RIEUL montrait une trésorerie de 127.61 K €.
En matière de gouvernance, IMMOBILIERE DE LA PORTE SAINT RIEUL est sous la direction de Remi Andre, qui est en poste en tant que Président du conseil d’administration.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 124.27 K | 124.23 K | 124.13 K | 124.02 K |
| Marge brute (€) | 120.16 K | 120.24 K | 120.28 K | 119.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 109.08 K | 109.71 K | 109.98 K | 109.08 K |
| EBITDA (€) | 120.16 K | 120.24 K | 120.28 K | 119.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.08 K | -10.53 K | -10.3 K | -10.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.56 K | -3.06 K | -3.02 K | -5.69 K |
| Résultat net (€) | -23.35 K | -25.49 K | -27.62 K | -25.38 K |
| Taux de marge nette (%) | -18.79 | -20.52 | -22.25 | -20.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.84 | -6.99 | -7.08 | -6.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -1.36 | -1.4 | -1.41 | -1.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 152.42 K | 153.87 K | 155.55 K | 156.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 122.66 | 123.86 | 125.31 | 125.94 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 96.7 | 96.79 | 96.9 | 96.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 96.7 | 96.79 | 96.9 | 96.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 87.78 | 88.31 | 88.6 | 87.95 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 123.01 K | 107.26 K | 121.16 K | 75.29 K |
| BFRHE (€) | 7.79 K | 9.88 K | 9.35 K | 7.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 361.32 | 315.14 | 356.26 | 221.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.65 M | 3.36 M | 3.18 M | 2.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 23.35 | 29.39 | 27.88 | 21.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 99.37 K | 97.8 K | 95.68 K | 99.56 K |
| Dette nette (€) | -1.25 M | -1.35 M | -1.45 M | -1.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 79.96 | 78.73 | 77.08 | 80.28 |
| Font de roulement (€) | 122.66 K | 106.91 K | 120.8 K | 74.95 K |
| Couverture du BFR | 99.71 | 99.67 | 99.71 | 99.55 |
| Trésorerie (€) | 127.61 K | 109.51 K | 125.31 K | 79.47 K |
| Dettes financières (€) | 1.36 M | 1.45 M | 1.56 M | 1.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.57 | -13.81 | -15.13 | -15.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -365.79 | -370.19 | -370.93 | -368.77 |
| Autonomie financière (%) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.74 K | 12.48 K | 13.86 K | 11.65 K |
| Couverture de la dette | -2.4 | -2.69 | -2.54 | -2.93 |