TRANSPORTS MAROLLEAU, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1986.
Basée à LA FORET-SUR-SEVRE (79380), elle œuvre dans 4941A. L'entreprise TRANSPORTS MAROLLEAU se focalise principalement sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.78 M €, soit quatre millions sept cent soixante-quinze mille quatre cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 471.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRANSPORTS MAROLLEAU présentait une trésorerie de 659.13 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS MAROLLEAU dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS MAROLLEAU est dirigée par LE JEU AUX QUILLES, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.78 M | 4.55 M | 4.18 M | 4.55 M |
| Marge brute (€) | 1.21 M | 1.26 M | 905.41 K | 931.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 148.3 K | 167.67 K | -21.34 K | 59.12 K |
| EBITDA (€) | 321.95 K | 367.5 K | 163.91 K | 244.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | -173.65 K | -199.83 K | -185.25 K | -185.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.99 K | 37.35 K | -189.84 K | -147.32 K |
| Résultat net (€) | 471.35 K | 513.11 K | -72.44 K | 24.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.87 | 11.27 | -1.73 | 0.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.15 | 40.14 | -9.31 | 2.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.93 | 18.43 | -2.69 | 0.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.12 M | 1.18 M | 926 K | 1.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.51 | 25.88 | 22.17 | 26.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.33 | 27.63 | 21.68 | 20.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.74 | 8.07 | 3.92 | 5.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.11 | 3.68 | -0.51 | 1.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.2 M | 994.09 K | 391.51 K | 481.75 K |
| BFRE (€) | -3.55 K | 117.66 K | 20.39 K | 129.92 K |
| BFRHE (€) | 544.4 K | 274.93 K | 217.01 K | 130.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 91.72 | 79.66 | 34.22 | 38.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.27 | 9.43 | 1.78 | 10.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.12 Md | 3.43 Md | 2.48 Md | 1.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 60.94 | 58.21 | 95.94 | 79.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.89 | 36.79 | 78.62 | 65.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 796.16 K | 843.27 K | 281.33 K | 416.44 K |
| Dette nette (€) | -508.05 K | -974.36 K | -1.76 M | -1.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.67 | 18.51 | 6.74 | 9.15 |
| Font de roulement (€) | 1.19 M | 924.58 K | 391.51 K | 481.75 K |
| Couverture du BFR | 99.3 | 93.01 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 659.13 K | 531.99 K | 154.11 K | 221.18 K |
| Dettes financières (€) | 530.21 K | 772.28 K | 847.59 K | 962.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.64 | -1.16 | -6.24 | -3.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.42 | -76.22 | -225.83 | -182.67 |
| Autonomie financière (%) | 3.05 | 1.66 | 0.92 | 0.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 628.53 K | 664.57 K | 1.06 M | 837.71 K |
| Liquidité générale | 149.25 | 102.37 | 68.66 | 68.25 |
| Liquidité réduite | 149.25 | 102.37 | 68.66 | 68.25 |
| Couverture de la dette | 1.37 | 1.55 | -0.21 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.04 M | 1.06 M | 926.33 K | 831.5 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.54 | 16.74 | 17.09 | 13.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 62.15 K | 5.56 K | -1.95 K | -2.16 K |