KEOLIS LITTORAL, une société de type Société en nom collectif, opère depuis 1986.
Établie à ROCHEFORT (17300), elle est active dans le secteur d'activité 4939A. L'entreprise KEOLIS LITTORAL met l'accent sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 23.07 M €, soit vingt-trois millions soixante-huit mille trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 3.11 M €.
Au terme de l'exercice 2023, KEOLIS LITTORAL présentait une trésorerie de 775 €.
En termes d’effectifs, KEOLIS LITTORAL rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KEOLIS LITTORAL est administrée par Jean-Marc Vermaut, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.07 M | 20.26 M | 18.62 M | 17.38 M |
| Marge brute (€) | 12.2 M | 9.5 M | 8.98 M | 7.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.68 M | 3.25 M | 3.4 M | 2.62 M |
| EBITDA (€) | 4.92 M | 3.46 M | 3.56 M | 2.84 M |
| EBITDA - EBE (€) | -235.63 K | -208.25 K | -158.22 K | -225.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.68 M | 3.24 M | 3.3 M | 2.67 M |
| Résultat net (€) | 3.11 M | 2.08 M | 2.14 M | 1.84 M |
| Taux de marge nette (%) | 13.47 | 10.29 | 11.51 | 10.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.67 | 25.54 | 20.74 | 22.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.78 | 14.31 | 13.44 | 12.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.14 M | 11.78 M | 7.78 M | 6.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.97 | 58.15 | 41.78 | 39.75 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 52.9 | 46.91 | 48.22 | 45.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.31 | 17.07 | 19.11 | 16.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.29 | 16.04 | 18.26 | 15.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 12.24 M | 9.66 M | 9.77 M | 8.77 M |
| BFRE (€) | -875.14 K | -1.38 M | -286.68 K | -591.56 K |
| BFRHE (€) | 11.78 M | 10.03 M | 9 M | 7.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 193.7 | 174.15 | 191.59 | 184.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.85 | -24.82 | -5.62 | -12.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 744.19 Md | 556.68 Md | 459.34 Md | 346.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.21 | 80.97 | 92.18 | 103.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.4 M | 2.36 M | 2.47 M | 2.05 M |
| Dette nette (€) | -6.92 M | -6.33 M | -5.38 M | -6.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.73 | 11.66 | 13.29 | 11.79 |
| Font de roulement (€) | 10.28 M | 8.11 M | 8.66 M | 6.59 M |
| Couverture du BFR | 83.95 | 83.9 | 88.54 | 75.19 |
| Trésorerie (€) | 775 | 893 | 180.93 K | 205.88 K |
| Dettes financières (€) | 532.16 K | 501.83 K | 412.71 K | 340.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.04 | -2.68 | -2.17 | -3.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.06 | -77.56 | -52.02 | -81.38 |
| Autonomie financière (%) | 19.67 | 16.27 | 25.05 | 24.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.5 M | 4.35 M | 4.09 M | 4.41 M |
| Liquidité générale | 238.94 | 216.89 | 243.99 | 187.15 |
| Liquidité réduite | 238.94 | 216.89 | 243.99 | 187.15 |
| Couverture de la dette | 1.37 | 1.08 | 1.33 | 1.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.3 M | 6.19 M | 5.4 M | 5.07 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.88 | 23.75 | 22.97 | 23.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.17 M | 709.39 K | 738.36 K | 813.81 K |
