TRANSDEV POITOU-CHARENTES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1986.
Basée à ANGOULEME (16000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4939B. Cette organisation TRANSDEV POITOU-CHARENTES met l'accent sur autres transports routiers de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 16.29 M €, soit seize millions deux cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -195 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TRANSDEV POITOU-CHARENTES révélait une trésorerie de 926 €.
En termes d’effectifs, TRANSDEV POITOU-CHARENTES compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRANSDEV POITOU-CHARENTES est sous la direction de Pascal Morganti, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.29 M | 15.63 M | 15.15 M | 12.54 M |
| Marge brute (€) | 3.48 M | 2.64 M | 2.47 M | 1.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -28.13 K | 244.48 K | -723.84 K | -778.14 K |
| EBITDA (€) | 490.01 K | 757.45 K | -217.56 K | -150 K |
| EBITDA - EBE (€) | -518.14 K | -512.97 K | -506.28 K | -628.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 69.58 K | 418.58 K | -432.83 K | -250.06 K |
| Résultat net (€) | -195 K | 297.59 K | -431.52 K | -202.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.2 | 1.9 | -2.85 | -1.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.56 | 14.62 | -74.96 | -29.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.45 | 3.54 | -6.38 | -2.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.76 M | 8.03 M | 6.63 M | 6.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.76 | 51.39 | 43.74 | 53.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.37 | 16.91 | 16.3 | 11.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.01 | 4.85 | -1.44 | -1.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.17 | 1.56 | -4.78 | -6.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 541.43 K | 1.14 M | 1.06 M | 2.03 M |
| BFRE (€) | -1.77 M | -695.44 K | -953.03 K | -1.47 M |
| BFRHE (€) | 1.34 M | 839.84 K | 738.26 K | 2.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 12.13 | 26.58 | 25.63 | 58.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.55 | -16.24 | -22.96 | -42.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 59.95 Md | 35.97 Md | 30.64 Md | 81.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 105.65 | 123.51 | 117.5 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.04 | 77.14 | 66.35 | 81.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 656.64 K | 1.18 M | 618.17 K | 649.73 K |
| Dette nette (€) | -5.51 M | -5.73 M | -5.6 M | -5.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.03 | 7.56 | 4.08 | 5.18 |
| Trésorerie (€) | 926 | 1.19 K | 1.89 K | 2.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.39 | -4.85 | -9.06 | -9.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -326.88 | -281.43 | -973.23 | -884.84 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.55 M | 4.69 M | 4.31 M | 4.81 M |
| Liquidité générale | 86.89 | 95.76 | 89.13 | 109.34 |
| Liquidité réduite | 86.89 | 95.76 | 89.13 | 109.34 |
| Couverture de la dette | -0.09 | 0.16 | -0.22 | -0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.57 M | 8.83 M | 8.59 M | 8.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.52 | 43.82 | 44.04 | 54.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -900 | -900 | -2.1 K | - |
