AUTOCARS DELION SAS (ADSAS), une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1986.
Établie à NANTERRE (92000), elle exerce son activité dans 4939B. Cette structure AUTOCARS DELION SAS (ADSAS) oriente ses efforts sur autres transports routiers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 20.16 M €, soit vingt millions cent cinquante-cinq mille quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.88 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, AUTOCARS DELION SAS (ADSAS) affichait une trésorerie de 14.88 K €.
En termes d’effectifs, AUTOCARS DELION SAS (ADSAS) compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AUTOCARS DELION SAS (ADSAS) est dirigée par Jerome Dupont, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.16 M | 17.45 M | 16.55 M | 10.91 M |
| Marge brute (€) | 6.89 M | 4.72 M | 4.06 M | 3.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.43 M | -1.9 M | -2.81 M | 689.43 K |
| EBITDA (€) | -1.74 M | -1.74 M | -2.51 M | 1.1 M |
| EBITDA - EBE (€) | 308.34 K | -160.88 K | -297.86 K | -413.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.86 M | -1.86 M | -2.63 M | 970.25 K |
| Résultat net (€) | -1.88 M | -1.99 M | -2.65 M | 606.12 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.35 | -11.41 | -16.01 | 5.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 298.02 | 171.12 | 187.55 | 21.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -20.25 | -31.01 | -29.96 | 7.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.1 M | 3.75 M | 2.8 M | 3.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.28 | 21.51 | 16.91 | 30.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.17 | 27.04 | 24.56 | 33.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.63 | -9.96 | -15.19 | 10.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.1 | -10.88 | -16.99 | 6.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 610.43 K | 245 K | 2.72 M | 4.13 M |
| BFRE (€) | -3.45 M | -1.91 M | 503.28 K | 2.82 M |
| BFRHE (€) | 2.78 M | 546.04 K | -2.24 M | -315.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 11.05 | 5.12 | 60.11 | 138.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | -62.44 | -39.93 | 11.1 | 94.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 153.32 Md | 26.1 Md | -101.65 Md | -9.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 153.95 | 118.1 | 177.99 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 130.33 | 124.7 | 143.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.47 M | -1.74 M | -2.44 M | 945.3 K |
| Dette nette (€) | -9.56 M | -7.48 M | -10.16 M | -5.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.32 | -9.96 | -14.75 | 8.66 |
| Font de roulement (€) | -1.02 M | -1.49 M | -1.83 M | 2.39 M |
| Couverture du BFR | -166.51 | -609.53 | -67.07 | 57.87 |
| Trésorerie (€) | 14.88 K | 2.36 K | 1.44 K | 1.99 K |
| Dettes financières (€) | 2.88 K | 16.09 K | 85 | 1.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.48 | 4.3 | 4.17 | -5.96 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.51 K | 643.13 | 719.53 | -197.93 |
| Autonomie financière (%) | -219.71 | -72.32 | -16.62 K | 1.59 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.31 M | 5.83 M | 5.7 M | 4.01 M |
| Liquidité générale | 90.54 | 77.63 | 80.5 | 141.69 |
| Liquidité réduite | 90.54 | 77.63 | 80.5 | 141.69 |
| Couverture de la dette | -1.17 | -1.63 | -1.97 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.87 M | 6.38 M | 6.59 M | 2.97 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.44 | 26.81 | 28.94 | 20.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -7.47 K | 228.77 K |
