TEXTUEL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1986.
Localisée à CLAMART (92140), elle œuvre dans le secteur d'activité 7311Z. L'entreprise TEXTUEL oriente son activité sur activités des agences de publicité.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 41.53 K €, soit quarante-et-un mille cinq cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -56.34 K €.
Au terme de l'exercice 2021, TEXTUEL présentait une trésorerie de 89.46 K €.
En termes d’effectifs, TEXTUEL dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TEXTUEL est administrée par Dominique Sauer, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 41.53 K | 251.54 K | 330.31 K | 333.84 K |
| Marge brute (€) | -34.78 K | 139.06 K | 206.55 K | 212.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -97.33 K | - | 7.91 K | 19.99 K |
| EBITDA (€) | -47.35 K | -47.15 K | 12.45 K | 20.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -49.97 K | - | -4.55 K | -297 |
| Résultat d'exploitation (€) | -54.95 K | -55 K | 3.59 K | 10.67 K |
| Résultat net (€) | -56.34 K | -59.83 K | 2.39 K | 7.98 K |
| Taux de marge nette (%) | -135.66 | -23.79 | 0.72 | 2.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -26.41 | -22.19 | 0.72 | 2.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -17.21 | -19.3 | 0.63 | 1.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 66.34 K | 92.62 K | 163.53 K | 170.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 159.74 | 36.82 | 49.51 | 51.04 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -83.75 | 55.28 | 62.53 | 63.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -114.02 | -18.74 | 3.77 | 6.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -234.34 | - | 2.39 | 5.99 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 267.2 K | 228.89 K | 282.74 K | 326.77 K |
| BFRE (€) | 76.79 K | 95.22 K | 110.09 K | 139.7 K |
| BFRHE (€) | 96.88 K | 88.16 K | 113.15 K | 85.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.35 K | 332.13 | 312.43 | 357.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 674.85 | 138.16 | 121.65 | 152.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.02 M | 60.76 M | 102.39 M | 77.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.04 | 21.6 | 18.88 | 73.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -48.75 K | - | 11.25 K | 17.6 K |
| Dette nette (€) | -24.69 K | 4.25 K | 8.86 K | -64.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -117.38 | - | 3.41 | 5.27 |
| Font de roulement (€) | 263.13 K | 227.9 K | 281.91 K | 287.24 K |
| Couverture du BFR | 98.48 | 99.57 | 99.71 | 87.9 |
| Trésorerie (€) | 89.46 K | 44.52 K | 58.67 K | 62.44 K |
| Dettes financières (€) | 84.9 K | 917 | 2.94 K | 19.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.51 | - | 0.79 | -3.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -11.57 | 1.58 | 2.69 | -19.68 |
| Autonomie financière (%) | 2.51 | 294.08 | 112.04 | 16.75 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.18 K | 38.36 K | 46.05 K | 67.76 K |
| Liquidité générale | 255.14 | 660.81 | 657.69 | 310.22 |
| Liquidité réduite | 255.14 | 660.81 | 657.69 | 310.22 |
| Couverture de la dette | -3.1 | -1.89 | 0.06 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 114.13 K | 182.08 K | 194.54 K | 187.39 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 257.93 | 51.85 | 44.14 | 42.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 506 |