FREE BIKE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1986.
Établie à MULHOUSE (68200), elle est active dans le secteur d'activité 4540Z. Cette organisation FREE BIKE oriente son activité sur commerce et réparation de motocycles.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.75 M €, soit quatre millions sept cent quarante-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 200.75 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FREE BIKE révélait une trésorerie de 114.23 K €.
En termes d’effectifs, FREE BIKE compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FREE BIKE est dirigée par Benoit Portmann, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.75 M | 4.48 M | 3.89 M | 3.73 M |
| Marge brute (€) | 803.77 K | 881.61 K | 631.84 K | 497.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 301.17 K | 393.45 K | 121.81 K | 108.58 K |
| EBITDA (€) | 286.41 K | 404.44 K | 140.29 K | 111.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | 14.76 K | -10.99 K | -18.48 K | -2.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 271.77 K | 391.22 K | 56.37 K | 68.29 K |
| Résultat net (€) | 200.75 K | 251.22 K | 100.22 K | -582.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.23 | 5.61 | 2.58 | -15.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.71 | 36.94 | 20.5 | -145.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.52 | 8.73 | 4.55 | -22.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 846.23 K | 1.01 M | 1.77 M | 1.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.82 | 22.5 | 45.6 | 33.06 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.93 | 19.69 | 16.26 | 13.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.03 | 9.03 | 3.61 | 2.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.34 | 8.79 | 3.13 | 2.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.37 M | 1.01 M | 913.04 K | 209.91 K |
| BFRE (€) | 1.15 M | 443.31 K | 139.64 K | -5.45 K |
| BFRHE (€) | 105.01 K | 354.24 K | 427.88 K | 154.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 105.63 | 81.95 | 85.75 | 20.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 88.47 | 36.15 | 13.11 | -0.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.37 Md | 4.34 Md | 4.56 Md | 1.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 8.28 | 32.26 | 46.4 | 22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.45 | 120.83 | 97.54 | 96.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.45 | 0.45 | 0.28 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 279.07 K | 327.9 K | 264.53 K | -479.26 K |
| Dette nette (€) | -1.77 M | -2.02 M | -1.37 M | -2.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.88 | 7.32 | 6.81 | -12.84 |
| Font de roulement (€) | 1.29 M | 754.99 K | 814.78 K | 106.59 K |
| Couverture du BFR | 94.13 | 75.12 | 89.24 | 50.78 |
| Trésorerie (€) | 114.23 K | 182.65 K | 348.03 K | 36.76 K |
| Dettes financières (€) | 798.28 K | 338.36 K | 594.19 K | 1.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.35 | -6.15 | -5.16 | 4.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -227.04 | -296.39 | -279.38 | -547.41 |
| Autonomie financière (%) | 0.98 | 2.01 | 0.82 | 0.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 1.61 M | 1.02 M | 966.55 K |
| Liquidité générale | 13.67 | 28 | 50.11 | 11.96 |
| Liquidité réduite | 13.67 | 28 | 50.11 | 11.96 |
| Couverture de la dette | 2.69 | 2.71 | 1.08 | -6.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 466.21 K | 463.32 K | 484.71 K | 347.54 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.93 | 8.22 | 9.7 | 7.19 |
