FRELLER, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1986.
Localisée à CHAMPNIERS (16430), elle œuvre dans 1721B. L'entreprise FRELLER se concentre sur fabrication de cartonnages.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 15.39 M €, soit quinze millions trois cent quatre-vingt-douze mille trois cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 721.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FRELLER présentait une trésorerie de 1.24 M €.
En termes d’effectifs, FRELLER emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FRELLER compte parmi ses dirigeants DESJARDIN FINANCIERE ET INVESTISSEMENTS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.39 M | 16.8 M | 14.41 M | 9.7 M |
| Marge brute (€) | 3.03 M | 2.72 M | 2.16 M | 2.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 778.8 K | 680.32 K | -17.86 K | -420.05 K |
| EBITDA (€) | 773.57 K | 704.09 K | 100.42 K | -363.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.23 K | -23.77 K | -118.28 K | -56.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 577.04 K | 484.88 K | -171.23 K | -687.55 K |
| Résultat net (€) | 721.79 K | 701.2 K | -27.2 K | -556.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.69 | 4.17 | -0.19 | -5.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.54 | 40.5 | -2.62 | -51.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.99 | 6.48 | -0.33 | -11.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.59 M | 2.4 M | 1.76 M | 1.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.8 | 14.31 | 12.19 | 14.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.67 | 16.19 | 15.01 | 21.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.03 | 4.19 | 0.7 | -3.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.06 | 4.05 | -0.12 | -4.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.05 M | 4.71 M | 4.16 M | 2.17 M |
| BFRE (€) | 2.46 M | 2.57 M | 2.55 M | 1.45 M |
| BFRHE (€) | -924.52 K | -798 K | -810.66 K | 329.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 119.73 | 102.37 | 105.29 | 81.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 58.23 | 55.77 | 64.67 | 54.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -38.99 Md | -36.73 Md | -32 Md | 8.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 105.24 | 180 | 150.77 | 108 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.2 | 120.62 | 79.59 | 64.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.07 M | 941.61 K | 246.7 K | -227.95 K |
| Dette nette (€) | -4.2 M | -8.27 M | -6.74 M | -3.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.97 | 5.6 | 1.71 | -2.35 |
| Font de roulement (€) | 2.62 M | 2.29 M | 1.84 M | 1.78 M |
| Couverture du BFR | 51.89 | 48.68 | 44.37 | 81.73 |
| Trésorerie (€) | 1.24 M | 671.78 K | 351.48 K | 239.5 K |
| Dettes financières (€) | 1.34 M | 1.02 M | 1.47 M | 1.62 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.91 | -8.78 | -27.31 | 14.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -171.68 | -477.4 | -647.66 | -303.53 |
| Autonomie financière (%) | 1.82 | 1.7 | 0.71 | 0.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.82 M | 5.65 M | 3.44 M | 1.74 M |
| Liquidité générale | 106.43 | 104.05 | 93.43 | 89.94 |
| Liquidité réduite | 106.43 | 104.05 | 93.43 | 89.94 |
| Couverture de la dette | 1.14 | 0.8 | -0.04 | -1.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.12 M | 2.13 M | 2.09 M | 2.3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.19 | 9.44 | 10.8 | 17.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.7 K | - | - | - |
