VALIKA (VALIKA), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1986.
Établie à BAILLARGUES (34670), elle exerce son activité dans 4672Z. L'entité VALIKA (VALIKA) se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 28.4 M €, soit vingt-huit millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 344.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VALIKA (VALIKA) montrait une trésorerie de 3.47 M €.
En termes d’effectifs, VALIKA (VALIKA) emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALIKA (VALIKA) compte parmi ses dirigeants Michel Bianchi, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.4 M | 21.29 M | 25.79 M | 21.48 M |
| Marge brute (€) | 1.54 M | 1.06 M | 963.13 K | 970.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 748.25 K | 324.98 K | 319.1 K | 163.11 K |
| EBITDA (€) | 631.16 K | 258.78 K | 205.3 K | 115.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | 117.09 K | 66.21 K | 113.8 K | 47.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 597.82 K | 221.87 K | 169.22 K | 61.03 K |
| Résultat net (€) | 344.09 K | 28.6 K | 97 K | 23.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.21 | 0.13 | 0.38 | 0.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.75 | 5.04 | 15.25 | 4.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.21 | 0.39 | 1.46 | 0.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.49 M | 1.07 M | 914.1 K | 790.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.24 | 5.03 | 3.54 | 3.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 5.43 | 4.96 | 3.73 | 4.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.22 | 1.22 | 0.8 | 0.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.63 | 1.53 | 1.24 | 0.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 6.26 M | 4.98 M | 4.86 M | 4.48 M |
| BFRE (€) | 2.59 M | 1.25 M | 1.02 M | 1.7 M |
| BFRHE (€) | -439.93 K | 1.06 M | 70.94 K | 43.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.41 | 85.42 | 68.84 | 76.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.24 | 21.41 | 14.47 | 28.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -34.23 Md | 61.91 Md | 5.01 Md | 2.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 43.6 | 41.62 | 30.29 | 41.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.57 | 37.95 | 21.35 | 17.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 477.99 K | 108.25 K | 283.36 K | 98.04 K |
| Dette nette (€) | -3.74 M | -3.96 M | -2.23 M | -2.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.68 | 0.51 | 1.1 | 0.46 |
| Font de roulement (€) | 5.43 M | 4.92 M | 4.82 M | 4.41 M |
| Couverture du BFR | 86.88 | 98.68 | 99.04 | 98.47 |
| Trésorerie (€) | 3.47 M | 2.82 M | 3.73 M | 2.69 M |
| Dettes financières (€) | 4.6 M | 4.45 M | 4.32 M | 3.92 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.83 | -36.63 | -7.85 | -25.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -410.66 | -698.63 | -349.99 | -455.62 |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.84 M | 2.27 M | 1.59 M | 1.15 M |
| Liquidité générale | 95.86 | 92.95 | 99.33 | 100.82 |
| Liquidité réduite | 95.86 | 92.95 | 99.33 | 100.82 |
| Couverture de la dette | 1.2 | 0.24 | 0.82 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 781.38 K | 729.91 K | 709.22 K | 773.13 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 1.91 | 2.43 | 1.95 | 2.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 152.09 K | 27.42 K | 56.95 K | 31.22 K |