ETS MESPOULET (AUX CAVES D ARGENTAT), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1986.
Basée à ARGENTAT-SUR-DORDOGNE (19320), elle œuvre dans 4634Z. Cette structure ETS MESPOULET (AUX CAVES D ARGENTAT) oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 12.93 M €, soit douze millions neuf cent trente-deux mille quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 355.44 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETS MESPOULET (AUX CAVES D ARGENTAT) présentait une trésorerie de 1.95 M €.
En termes d’effectifs, ETS MESPOULET (AUX CAVES D ARGENTAT) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETS MESPOULET (AUX CAVES D ARGENTAT) est sous la direction de Simon Mespoulet, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.93 M | 18.44 M | 22.99 M | 15.53 M |
| Marge brute (€) | 2.85 M | 3.33 M | 3.1 M | 2.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 450.26 K | 995.59 K | 789.16 K | 872.99 K |
| EBITDA (€) | 689.92 K | 1.52 M | 1.1 M | 1.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | -239.67 K | -521.35 K | -311.4 K | -401.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 353.26 K | 1.21 M | 779.43 K | 945.8 K |
| Résultat net (€) | 355.44 K | 2.75 M | 578.28 K | 832.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.75 | 14.91 | 2.52 | 5.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.6 | 24.39 | 6.08 | 9.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.15 | 14.43 | 3.35 | 5.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.78 M | 3.8 M | 3.07 M | 3.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.46 | 20.61 | 13.35 | 19.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.02 | 18.05 | 13.47 | 14.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.33 | 8.23 | 4.79 | 8.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.48 | 5.4 | 3.43 | 5.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.18 M | 11.32 M | 9.11 M | 8.21 M |
| BFRE (€) | 724.12 K | 690.14 K | 189.89 K | 216.01 K |
| BFRHE (€) | 1.99 M | 1.61 M | 1.18 M | 927.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 230.84 | 224.05 | 144.55 | 192.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.44 | 13.66 | 3.01 | 5.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 70.62 Md | 81.1 Md | 74.19 Md | 39.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 173.52 | 115.71 | 81.36 | 76.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.84 | 38.1 | 51.29 | 57.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 826.23 K | 3.14 M | 1.04 M | 1.27 M |
| Dette nette (€) | -6.73 M | -2.24 M | -2.33 M | -310.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.39 | 17.04 | 4.53 | 8.2 |
| Font de roulement (€) | 4.56 M | 7.8 M | 6.78 M | 7.28 M |
| Couverture du BFR | 55.7 | 68.88 | 74.44 | 88.7 |
| Trésorerie (€) | 1.95 M | 5.53 M | 5.43 M | 6.15 M |
| Dettes financières (€) | 3.12 M | 1.99 M | 1.6 M | 2.64 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.15 | -0.71 | -2.24 | -0.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -87.11 | -19.92 | -24.52 | -3.48 |
| Autonomie financière (%) | 2.47 | 5.66 | 5.94 | 3.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.02 M | 2.27 M | 3.84 M | 2.89 M |
| Liquidité générale | 98.05 | 151.12 | 139.17 | 150.53 |
| Liquidité réduite | 98.05 | 151.12 | 139.17 | 150.53 |
| Couverture de la dette | 0.63 | 3.93 | 0.65 | 1.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.35 M | 2.28 M | 2.26 M | 1.79 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.22 | 8.98 | 7.14 | 8.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 50.35 K | 314.95 K | 192.07 K | 150.2 K |