ETS MESPOULET (AUX CAVES D ARGENTAT), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1986.
Établie à ARGENTAT-SUR-DORDOGNE (19320), elle est active dans le secteur d'activité 4634Z. Cette organisation ETS MESPOULET (AUX CAVES D ARGENTAT) oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 18.44 M €, soit dix-huit millions quatre cent trente-six mille quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.75 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ETS MESPOULET (AUX CAVES D ARGENTAT) affichait une trésorerie de 5.53 M €.
En termes d’effectifs, ETS MESPOULET (AUX CAVES D ARGENTAT) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETS MESPOULET (AUX CAVES D ARGENTAT) est sous la direction de Simon Mespoulet, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.44 M | 22.99 M | 15.53 M | 16.09 M |
| Marge brute (€) | 3.33 M | 3.1 M | 2.25 M | 2.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 995.59 K | 789.16 K | 872.99 K | 633.07 K |
| EBITDA (€) | 1.52 M | 1.1 M | 1.27 M | 856.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -521.35 K | -311.4 K | -401.47 K | -223.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.21 M | 779.43 K | 945.8 K | 501.94 K |
| Résultat net (€) | 2.75 M | 578.28 K | 832.06 K | 691.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.91 | 2.52 | 5.36 | 4.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.39 | 6.08 | 9.32 | 8.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.43 | 3.35 | 5.41 | 4.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.8 M | 3.07 M | 3.04 M | 2.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.61 | 13.35 | 19.58 | 16.89 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.05 | 13.47 | 14.51 | 15.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.23 | 4.79 | 8.2 | 5.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.4 | 3.43 | 5.62 | 3.93 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 11.32 M | 9.11 M | 8.21 M | 8.01 M |
| BFRE (€) | 690.14 K | 189.89 K | 216.01 K | 315.67 K |
| BFRHE (€) | 1.61 M | 1.18 M | 927.97 K | 624.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 224.05 | 144.55 | 192.99 | 181.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.66 | 3.01 | 5.08 | 7.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 81.1 Md | 74.19 Md | 39.49 Md | 27.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 115.71 | 81.36 | 76.21 | 43.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.1 | 51.29 | 57.35 | 47.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.14 M | 1.04 M | 1.27 M | 1.24 M |
| Dette nette (€) | -2.24 M | -2.33 M | -310.52 K | -1.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.04 | 4.53 | 8.2 | 7.72 |
| Font de roulement (€) | 7.8 M | 6.78 M | 7.28 M | 7.77 M |
| Couverture du BFR | 68.88 | 74.44 | 88.7 | 97.08 |
| Trésorerie (€) | 5.53 M | 5.43 M | 6.15 M | 6.9 M |
| Dettes financières (€) | 1.99 M | 1.6 M | 2.64 M | 5.58 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.71 | -2.24 | -0.24 | -1.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.92 | -24.52 | -3.48 | -15.84 |
| Autonomie financière (%) | 5.66 | 5.94 | 3.38 | 1.45 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.27 M | 3.84 M | 2.89 M | 2.37 M |
| Liquidité générale | 151.12 | 139.17 | 150.53 | 110.05 |
| Liquidité réduite | 151.12 | 139.17 | 150.53 | 110.05 |
| Couverture de la dette | 3.93 | 0.65 | 1.07 | 1.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.28 M | 2.26 M | 1.79 M | 1.77 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.98 | 7.14 | 8.43 | 8.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 314.95 K | 192.07 K | 150.2 K | 153.81 K |