CERAQUITAINE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1986.
Basée à SAINT AULAYE-PUYMANGOU (24410), elle se consacre au secteur d'activité de 2320Z. L'entité CERAQUITAINE oriente ses efforts sur fabrication de produits réfractaires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.47 M €, soit trois millions quatre cent soixante-neuf mille trois cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -437.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CERAQUITAINE montrait une trésorerie de 175.6 K €.
En termes d’effectifs, CERAQUITAINE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERAQUITAINE est sous la direction de PHICERA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Chiffre d'affaires (€) | 3.47 M | 4.08 M | 4.79 M | 3.8 M |
Marge brute (€) | 994.87 K | 1.54 M | 1.69 M | 1.33 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | -301.27 K | 164.7 K | 390.4 K | 213.24 K |
EBITDA (€) | -302 K | 161.85 K | 386.09 K | 223.06 K |
EBITDA - EBE (€) | 730 | 2.85 K | 4.32 K | -9.83 K |
Résultat d'exploitation (€) | -448.17 K | 14.56 K | 231.13 K | 61.58 K |
Résultat net (€) | -437.73 K | 47.68 K | 241.15 K | 69.46 K |
Taux de marge nette (%) | -12.62 | 1.17 | 5.03 | 1.83 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -40.27 | 3.1 | 15.99 | 5.42 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Rentabilité économique (%) | -21.83 | 1.82 | 7.8 | 2.43 |
Valeur ajoutée (€) * | 697.27 K | 1.6 M | 1.54 M | 1.15 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.1 | 39.3 | 32.07 | 30.28 |
Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Taux de marge brute (%) | 28.68 | 37.76 | 35.33 | 35 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.7 | 3.97 | 8.06 | 5.86 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -8.68 | 4.04 | 8.15 | 5.61 |
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
BFR (€) | 939.83 K | 1.42 M | 1.5 M | 1.25 M |
BFRE (€) | 719.15 K | 936.62 K | 1.24 M | 849.95 K |
BFRHE (€) | 23.86 K | 68.85 K | -61.41 K | 48.33 K |
BFR en jours de CA (j) | 98.88 | 127.12 | 114.33 | 119.97 |
BFRE en jours de CA (j) | 75.66 | 83.77 | 94.41 | 81.55 |
BFRHE en jours de CA (j) | 226.8 M | 769.75 M | -805.85 M | 503.67 M |
Délais de paiement clients (j) | 47.93 | 43.99 | 61.93 | 63.95 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.71 | 35.74 | 49.05 | 54.64 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.23 | 0.24 | 0.22 |
Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | -290.42 K | 194.97 K | 403.02 K | 230.94 K |
Dette nette (€) | -742.55 K | -688.29 K | -1.38 M | -1.26 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.37 | 4.78 | 8.41 | 6.07 |
Font de roulement (€) | 918.62 K | 1.4 M | 1.38 M | 1.2 M |
Couverture du BFR | 97.74 | 98.48 | 91.87 | 95.65 |
Trésorerie (€) | 175.6 K | 394.05 K | 200.9 K | 322.96 K |
Dettes financières (€) | 484.6 K | 641.42 K | 757.51 K | 926.06 K |
Capacité de remboursement (€) | 2.56 | -3.53 | -3.43 | -5.44 |
Ratio d'endettement (%) | -68.32 | -44.69 | -91.6 | -97.92 |
Autonomie financière (%) | 2.24 | 2.4 | 1.99 | 1.38 |
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Dettes d'exploitation (€) * | 412.34 K | 419.26 K | 702.55 K | 597.95 K |
Liquidité générale | 71.26 | 84.21 | 66.25 | 64.84 |
Liquidité réduite | 71.26 | 84.21 | 66.25 | 64.84 |
Couverture de la dette | -2.78 | 0.27 | 0.98 | 0.3 |
Salaires et charges sociales (€) | 1.23 M | 1.26 M | 1.34 M | 1.14 M |
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Salaires / CA (%) | 26.64 | 23.08 | 21.14 | 22.91 |