LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL (CERAVER - LABORATOIRES OSTEAL MéDICAL LES), une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1986.
Localisée à ROISSY-EN-FRANCE (95700), elle œuvre dans 3250A. L'entreprise LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL (CERAVER - Laboratoires Osteal Médical Les) se focalise principalement sur fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 11.16 M €, soit onze millions cent cinquante-six mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -563.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL (CERAVER - LABORATOIRES OSTEAL MéDICAL LES) affichait une trésorerie de 812.38 K €.
En termes d’effectifs, LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL (CERAVER - LABORATOIRES OSTEAL MéDICAL LES) emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL (CERAVER - LABORATOIRES OSTEAL MéDICAL LES) compte parmi ses dirigeants X.NOV, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.16 M | 10.02 M | 7.15 M | 13.42 M |
| Marge brute (€) | 4.29 M | 3.36 M | 1.98 M | 5.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 756.97 K | -680.38 K | -1.4 M | 290.17 K |
| EBITDA (€) | 957.23 K | -620.59 K | -1.19 M | 910.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | -200.27 K | -59.79 K | -207.97 K | -620.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 56.57 K | -1.49 M | -1.8 M | 188.52 K |
| Résultat net (€) | -563.63 K | -1.29 M | -499.51 K | 109.64 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.05 | -12.89 | -6.98 | 0.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.47 | -11.88 | -4.11 | 0.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -3.46 | -7.77 | -2.63 | 0.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.95 M | 4.32 M | 4.38 M | 5.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.36 | 43.09 | 61.17 | 41.94 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 38.45 | 33.58 | 27.74 | 39.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.58 | -6.19 | -16.6 | 6.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.78 | -6.79 | -19.51 | 2.16 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 9.79 M | 9.59 M | 11.9 M | 11.47 M |
| BFRE (€) | 7.17 M | 7.02 M | 8.12 M | 8.77 M |
| BFRHE (€) | 1.52 M | 1.39 M | 864.48 K | 1.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | 320.26 | 349.33 | 607.45 | 312.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 234.65 | 255.77 | 414.53 | 238.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 46.33 Md | 38.13 Md | 16.94 Md | 38.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 95.43 | 102.41 | 180 | 138.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.34 | 118.64 | 119.94 | 132.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.79 | 0.84 | 1.17 | 0.65 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.18 M | 598.14 K | 1.06 M | 1.72 M |
| Dette nette (€) | -4.63 M | -4.13 M | -3.38 M | -3.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.58 | 5.97 | 14.86 | 12.84 |
| Font de roulement (€) | 8.91 M | 8.86 M | 10.25 M | 10.47 M |
| Couverture du BFR | 91.02 | 92.37 | 86.12 | 91.27 |
| Trésorerie (€) | 812.38 K | 1.05 M | 2.32 M | 1.04 M |
| Dettes financières (€) | 1.92 M | 2.06 M | 2.05 M | 77.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.92 | -6.91 | -3.18 | -1.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -44.92 | -38.02 | -27.77 | -22.15 |
| Autonomie financière (%) | 5.37 | 5.29 | 5.93 | 198.08 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.2 M | 2.96 M | 3.05 M | 3.76 M |
| Liquidité générale | 75.92 | 80.78 | 116.04 | 145.64 |
| Liquidité réduite | 75.92 | 80.78 | 116.04 | 145.64 |
| Couverture de la dette | -0.58 | -1.75 | -0.41 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.33 M | 4.27 M | 3.01 M | 4.25 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 27.01 | 30.02 | 30.4 | 22.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -50.07 K | -101.03 K | 38.18 K | -77 K |
