LE REGENT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1986.
Localisée à BORDEAUX (33000), elle intervient dans le secteur d'activité 5630Z. La société LE REGENT se focalise principalement débits de boissons.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 687.97 K €, soit six cent quatre-vingt-sept mille neuf cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 298.65 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LE REGENT disposait d'une trésorerie de 195.82 K €.
En termes d’effectifs, LE REGENT dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE REGENT est administrée par MARIKA, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 687.97 K | 781.13 K | 517.97 K | 456.83 K |
| Marge brute (€) | 598.42 K | 700.24 K | 441.25 K | 382.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 404.82 K | 536.81 K | 304.27 K | 308.86 K |
| EBITDA (€) | 404.96 K | 539.64 K | 307.1 K | 310.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -139 | -2.83 K | -2.83 K | -1.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 391.46 K | 516.82 K | 263.49 K | 271.72 K |
| Résultat net (€) | 298.65 K | 384.46 K | 195.76 K | 197.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 43.41 | 49.22 | 37.79 | 43.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.74 | 50.13 | 26.72 | 23.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 39.99 | 36.91 | 20.85 | 17.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 547.3 K | 660.36 K | 407.53 K | 369.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 79.55 | 84.54 | 78.68 | 80.81 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 86.98 | 89.64 | 85.19 | 83.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 58.86 | 69.08 | 59.29 | 67.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 58.84 | 68.72 | 58.74 | 67.61 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 264.92 K | 473.89 K | 438.77 K | 540.2 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -29.25 K |
| BFRHE (€) | 38.93 K | 122.02 K | 144.17 K | 138.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.55 | 221.43 | 309.19 | 431.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -23.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 73.38 M | 261.13 M | 204.59 M | 172.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 52.18 | 101.56 | 135.1 | 161.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.23 | 72.8 | 44.92 | 162.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 312.15 K | 407.27 K | 239.37 K | 236.08 K |
| Dette nette (€) | -5.36 K | 82.74 K | 76.73 K | 126.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 45.37 | 52.14 | 46.21 | 51.68 |
| Font de roulement (€) | 264.92 K | 473.89 K | 438.77 K | 540.2 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 195.82 K | 357.27 K | 283.33 K | 431.26 K |
| Dettes financières (€) | 163.2 K | 163.2 K | 163.2 K | 204 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.02 | 0.2 | 0.32 | 0.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.98 | 10.79 | 10.47 | 15.12 |
| Autonomie financière (%) | 3.34 | 4.7 | 4.49 | 4.1 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 37.97 K | 111.34 K | 43.41 K | 100.72 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 210.33 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 210.33 |
| Couverture de la dette | 11.18 | 4.05 | 5.79 | 2.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 180.99 K | 153.46 K | 129.65 K | 64.41 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 18.79 | 14.04 | 17.89 | 10.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 93.88 K | 132.65 K | 69.25 K | 70.98 K |