CADETEL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1987.
Située à LES HERBIERS (85500), elle est active dans le secteur d'activité 4649Z. L'entreprise CADETEL oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.28 M €, soit quatre millions deux cent soixante-dix-sept mille cinq cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 43.56 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CADETEL affichait une trésorerie de 375.07 K €.
En termes d’effectifs, CADETEL dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CADETEL est sous la direction de GROUPE NATYMA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.28 M | 4.41 M | 4.48 M | 4.87 M |
| Marge brute (€) | 382.74 K | 406.4 K | 435.42 K | 548.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 101.51 K | 145.89 K | 167.36 K | 366.95 K |
| EBITDA (€) | 108.85 K | 150.03 K | 172.25 K | 369.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.34 K | -4.14 K | -4.89 K | -2.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 98.8 K | 139.71 K | 159.21 K | 354.9 K |
| Résultat net (€) | 43.56 K | 75.1 K | 93.97 K | 234.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.02 | 1.7 | 2.1 | 4.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.48 | 10.76 | 13.36 | 28.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.67 | 4.86 | 5.28 | 13.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 384.3 K | 399.18 K | 438.72 K | 537.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.98 | 9.06 | 9.79 | 11.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.95 | 9.22 | 9.72 | 11.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.54 | 3.4 | 3.85 | 7.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.37 | 3.31 | 3.74 | 7.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 995.46 K | 1.05 M | 989.15 K | 1.11 M |
| BFRE (€) | 482.36 K | 730.48 K | 684.45 K | 609.74 K |
| BFRHE (€) | 65.92 K | -26.13 K | 42.8 K | 161.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.94 | 86.85 | 80.59 | 83.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.16 | 60.5 | 55.77 | 45.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 772.54 M | -315.46 M | 525.24 M | 2.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 31.99 | 49.51 | 50.09 | 62.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.91 | 35.61 | 53.74 | 47.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 54.45 K | 90.53 K | 115.65 K | 251.27 K |
| Dette nette (€) | -585.9 K | -572.12 K | -887.82 K | -681.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.27 | 2.05 | 2.58 | 5.16 |
| Font de roulement (€) | 923.35 K | 977.78 K | 916.34 K | 1.03 M |
| Couverture du BFR | 92.76 | 93.24 | 92.64 | 92.81 |
| Trésorerie (€) | 375.07 K | 273.43 K | 189.1 K | 258.27 K |
| Dettes financières (€) | 277.78 K | 312.16 K | 246.92 K | 232.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.76 | -6.32 | -7.68 | -2.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -87.21 | -81.94 | -126.27 | -82.17 |
| Autonomie financière (%) | 2.42 | 2.24 | 2.85 | 3.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 611.07 K | 462.5 K | 757.19 K | 627.72 K |
| Liquidité générale | 88.85 | 106.11 | 76.08 | 117.84 |
| Liquidité réduite | 88.85 | 106.11 | 76.08 | 117.84 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 0.77 | 0.86 | 3.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 211.04 K | 231.65 K | 233.11 K | 174.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.02 | 4.27 | 4.33 | 2.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.87 K | 15.6 K | 23.99 K | 77.67 K |
