VOYAGE CARAVANE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1986.
Localisée à GARAT (16410), elle œuvre dans le secteur d'activité 4764Z. Cette entité VOYAGE CARAVANE met l'accent sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 5.13 M €, soit cinq millions cent vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -322.61 K €.
Au terme de l'exercice 2022, VOYAGE CARAVANE révélait une trésorerie de 37.01 K €.
En termes d’effectifs, VOYAGE CARAVANE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VOYAGE CARAVANE est dirigée par Karine Decressat, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.13 M | 5.64 M | 5.74 M | - |
| Marge brute (€) | 8.35 K | 52.79 K | -215.47 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -202.57 K | -157.26 K | -466.37 K | - |
| EBITDA (€) | -284.42 K | -143.87 K | -408.8 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 81.85 K | -13.39 K | -57.57 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -312.12 K | -178.56 K | - | - |
| Résultat net (€) | -322.61 K | -249.04 K | -478.1 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -6.29 | -4.42 | -8.33 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -52.44 | -26.56 | -40.29 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -18.9 | -10.01 | -21.89 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 24.43 K | 117.74 K | -126.66 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 0.48 | 2.09 | -2.21 | - |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 0.16 | 0.94 | -3.76 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.55 | -2.55 | -7.13 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.95 | -2.79 | -8.13 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 867.02 K | 1.38 M | 1.26 M | 1.61 M |
| BFRE (€) | 768.11 K | 1.04 M | 710.37 K | 1.23 M |
| BFRHE (€) | 51.94 K | 101.65 K | 180.04 K | 232.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.71 | 89.24 | 79.88 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.67 | 67.36 | 45.2 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 729.85 M | 1.57 Md | 2.83 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 13.64 | 13.51 | 13.68 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.91 | 21.31 | 16.3 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.25 | 0.17 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -186.56 K | -194.02 K | -453.57 K | - |
| Dette nette (€) | -1.05 M | -1.31 M | -633.21 K | -1.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.64 | -3.44 | -7.91 | - |
| Font de roulement (€) | 723.55 K | 1.29 M | 1.08 M | 1.52 M |
| Couverture du BFR | 83.45 | 93.33 | 86.07 | 94.44 |
| Trésorerie (€) | 37.01 K | 230.89 K | 359.28 K | 144.28 K |
| Dettes financières (€) | 666.27 K | 963.9 K | 542.77 K | 634.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.65 | 6.77 | 1.4 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -171.41 | -140.05 | -53.36 | -78.39 |
| Autonomie financière (%) | 0.92 | 0.97 | 2.19 | 2.62 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 281.79 K | 493.32 K | 279.87 K | 735.22 K |
| Liquidité générale | 22.11 | 29.56 | 58.9 | 30.55 |
| Liquidité réduite | 22.11 | 29.56 | 58.9 | 30.55 |
| Couverture de la dette | -7.71 | -1.84 | -8.63 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 215.35 K | 204.8 K | 241.74 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 3.42 | 2.94 | 3.34 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 35.89 K | - |