SICA CAVES DU MONT TAUCH, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), existe depuis 1986.
Localisée à TUCHAN (11350), elle exerce son activité dans 4634Z. La société SICA CAVES DU MONT TAUCH se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 708.09 K €, soit sept cent huit mille quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -2.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SICA CAVES DU MONT TAUCH présentait une trésorerie de 57.56 K €.
En matière de gouvernance, SICA CAVES DU MONT TAUCH compte parmi ses dirigeants Etienne Laris, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 708.09 K | 838.97 K | 824.1 K | 749.49 K |
| Marge brute (€) | 8.61 K | -36.55 K | 10.4 K | 240 |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 546 | -46.51 K | 5.4 K | -7.94 K |
| EBITDA (€) | -143 | -43.96 K | 4.43 K | -55.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | 689 | -2.55 K | 970 | 48.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.7 K | -46.7 K | 3.21 K | -57.13 K |
| Résultat net (€) | -2.7 K | 300 | 3.27 K | -66 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.38 | 0.04 | 0.4 | -8.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.57 | 0.17 | 2.47 | -51.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.36 | 0.04 | 0.34 | -6.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.8 K | -33.65 K | 21.59 K | 22.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.38 | -4.01 | 2.62 | 3.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 1.22 | -4.36 | 1.26 | 0.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.02 | -5.24 | 0.54 | -7.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.08 | -5.54 | 0.65 | -1.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 451.03 K | 507.51 K | 853.98 K | 868.05 K |
| BFRE (€) | 366.37 K | 391.97 K | 353.05 K | 450.21 K |
| BFRHE (€) | -222.38 K | -295.04 K | -576.26 K | -475.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 232.49 | 220.8 | 378.24 | 422.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 188.85 | 170.53 | 156.37 | 219.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -431.41 M | -678.17 M | -1.3 Md | -976.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 50.52 | 52.49 | 70.95 | 165.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 127.87 | 77.07 | 28.47 | 30.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.83 | 0.59 | 0.41 | 0.52 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.83 K | 3.04 K | 5.4 K | -18.38 K |
| Dette nette (€) | -486.2 K | -421.18 K | -299.52 K | -535.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.26 | 0.36 | 0.66 | -2.45 |
| Trésorerie (€) | 57.56 K | 104.77 K | 427.58 K | 227.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -265.83 | -138.36 | -55.48 | 29.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -282.51 | -240.94 | -226.92 | -416.21 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 294.29 K | 220.13 K | 77.49 K | 98.24 K |
| Liquidité générale | 29.24 | 44.11 | 81.5 | 75.28 |
| Liquidité réduite | 29.24 | 44.11 | 81.5 | 75.28 |
| Couverture de la dette | -0.2 | 0.02 | 0.19 | -2.09 |