A.DE.BAT, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1986.
Localisée à MONTROUGE (92120), elle se consacre au secteur d'activité de 4391B. La société A.DE.BAT se consacre sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.23 M €, soit trois millions deux cent vingt-huit mille deux cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 88.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, A.DE.BAT présentait une trésorerie de 195.5 K €.
En termes d’effectifs, A.DE.BAT emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, A.DE.BAT compte parmi ses dirigeants BEMA, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.23 M | 2.51 M | 3.38 M | 3.19 M |
| Marge brute (€) | 1.31 M | 963.77 K | 1.13 M | 1.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 54.02 K | -249.46 K | 50.03 K | 123.51 K |
| EBITDA (€) | 93.88 K | -194.19 K | 62.38 K | 97.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -39.87 K | -55.28 K | -12.35 K | 25.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 82.58 K | -209.21 K | 44.3 K | 73.17 K |
| Résultat net (€) | 88.77 K | -202.82 K | 55.28 K | 78.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.75 | -8.08 | 1.63 | 2.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.97 | -77.87 | 11.93 | 19.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.85 | -16.85 | 4.03 | 5.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 941.47 K | 619.9 K | 778.23 K | 895.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.16 | 24.68 | 23 | 28.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.48 | 38.38 | 33.39 | 37.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.91 | -7.73 | 1.84 | 3.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.67 | -9.93 | 1.48 | 3.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 549.13 K | 605.04 K | 670.79 K | 799.22 K |
| BFRE (€) | 267.62 K | 307.62 K | 126.65 K | 496.4 K |
| BFRHE (€) | 4.17 K | -5.81 K | 16.06 K | -23.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 62.09 | 87.94 | 72.37 | 91.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.26 | 44.71 | 13.66 | 56.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 36.92 M | -39.94 M | 148.87 M | -203.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 92.92 | 132.18 | 83 | 124.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.58 | 94.01 | 76.27 | 82.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 100.12 K | -187.78 K | 123.67 K | 103.39 K |
| Dette nette (€) | -666.21 K | -759.26 K | -441.5 K | -844.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.1 | -7.48 | 3.66 | 3.24 |
| Font de roulement (€) | 381.18 K | 331.52 K | 562.32 K | 517.77 K |
| Couverture du BFR | 69.42 | 54.79 | 83.83 | 64.78 |
| Trésorerie (€) | 195.5 K | 184.25 K | 467.69 K | 203.84 K |
| Dettes financières (€) | 138.42 K | 99.31 K | 139.87 K | 160.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.65 | 4.04 | -3.57 | -8.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -247.46 | -291.51 | -95.3 | -207.08 |
| Autonomie financière (%) | 1.94 | 2.62 | 3.31 | 2.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 555.34 K | 570.69 K | 660.85 K | 607.26 K |
| Liquidité générale | 124.85 | 123.1 | 143.23 | 129.56 |
| Liquidité réduite | 124.85 | 123.1 | 143.23 | 129.56 |
| Couverture de la dette | 0.7 | -1.19 | 0.3 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.22 M | 1.19 M | 1.1 M | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.94 | 31.03 | 20.9 | 21.2 |
