SEGERAD, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1986.
Établie à DIJON (21000), elle œuvre dans 6832A. L'entité SEGERAD se consacre sur administration d'immeubles et autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 955.18 K €, soit neuf cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -40.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SEGERAD affichait une trésorerie de 115.04 K €.
En termes d’effectifs, SEGERAD recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SEGERAD est sous la direction de Edouard Rouy, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 955.18 K | 1.14 M | 746.89 K | 789.8 K |
| Marge brute (€) | 590.63 K | 676.23 K | 504.05 K | 481.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -55.96 K | -17.19 K | 29.35 K | -12.74 K |
| EBITDA (€) | -32.78 K | -5.31 K | 29.75 K | -16.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.18 K | -11.89 K | -409 | 3.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -41.33 K | -15.25 K | 25.57 K | -20.01 K |
| Résultat net (€) | -40.55 K | -20.3 K | 1.81 K | 1.91 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.24 | -1.79 | 0.24 | 0.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -478.14 | -81.39 | 18.54 | 24.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.39 | -0.77 | 0.08 | 0.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 455.24 K | 494.66 K | 409.06 K | 334.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.66 | 43.54 | 54.77 | 42.29 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 61.83 | 59.52 | 67.49 | 61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.43 | -0.47 | 3.98 | -2.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.86 | -1.51 | 3.93 | -1.61 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.04 M | 1.85 M | 1.58 M | 1.43 M |
| BFRHE (€) | 235.25 K | -94.2 K | 92.67 K | 85.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 779.61 | 593.99 | 773.08 | 659.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 615.65 M | -293.23 M | 189.63 M | 185.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 133.76 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -29.33 K | -10.35 K | 5.99 K | 5.88 K |
| Dette nette (€) | -2.79 M | -2.37 M | -2.13 M | -2.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.07 | -0.91 | 0.8 | 0.74 |
| Font de roulement (€) | -125.13 K | -121.39 K | -75.17 K | -177.51 K |
| Couverture du BFR | -6.13 | -6.57 | -4.75 | -12.43 |
| Trésorerie (€) | 115.04 K | 257.55 K | 165.99 K | 109.87 K |
| Dettes financières (€) | 224.26 K | 228.64 K | 271.25 K | 173.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | 95.2 | 229.14 | -356.22 | -352.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.93 K | -9.51 K | -21.92 K | -26.11 K |
| Autonomie financière (%) | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 517.91 K | 429.04 K | 372.12 K | 401.48 K |
| Couverture de la dette | -0.2 | -0.08 | 0.01 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 636.31 K | 680.31 K | 451.26 K | 478.23 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 49.08 | 41.99 | 44.2 | 44.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.18 K | - |
