J P OUTILLAGES DISTRIBUTION, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1986.
Établie à LE THILLAY (95500), elle œuvre dans le secteur d'activité 4674B. L'entreprise J P OUTILLAGES DISTRIBUTION met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.11 M €, soit quatre millions cent huit mille sept cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -9.13 K €.
Au terme de l'exercice 2024, J P OUTILLAGES DISTRIBUTION disposait d'une trésorerie de 199.72 K €.
En termes d’effectifs, J P OUTILLAGES DISTRIBUTION compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, J P OUTILLAGES DISTRIBUTION est administrée par Jean-Pierre Tubiana, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.11 M | 6.67 M | 9.82 M | 7.32 M |
| Marge brute (€) | 436.5 K | 857.5 K | 927.64 K | 645.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -178.35 K | 131.88 K | 234.59 K | 66.42 K |
| EBITDA (€) | 59.97 K | 179.24 K | 239.38 K | 113.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -238.32 K | -47.36 K | -4.79 K | -46.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 54.39 K | 167.56 K | 210.29 K | 84.41 K |
| Résultat net (€) | -9.13 K | 65.13 K | 20.1 K | 27.73 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.22 | 0.98 | 0.2 | 0.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.24 | 1.73 | 0.56 | 0.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.16 | 1.01 | 0.22 | 0.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 583.33 K | 934.53 K | 1.06 M | 751.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.2 | 14.01 | 10.78 | 10.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.62 | 12.86 | 9.44 | 8.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.46 | 2.69 | 2.44 | 1.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.34 | 1.98 | 2.39 | 0.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.68 M | 4.72 M | 6.04 M | 5.39 M |
| BFRE (€) | 4.29 M | 3.88 M | 3.86 M | 3.82 M |
| BFRHE (€) | -677.55 K | -628.69 K | -1.22 M | -548.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 415.96 | 258.03 | 224.61 | 268.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 380.9 | 212.08 | 143.43 | 190.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.63 Md | -11.49 Md | -32.77 Md | -11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 117.03 | 52.16 | 104.2 | 113.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.77 | 77.7 | 97.49 | 77.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.91 | 0.68 | 0.43 | 0.51 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 18.29 K | 296.94 K | 143.14 K | 274.64 K |
| Dette nette (€) | -1.63 M | -2.15 M | -4.03 M | -2.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.45 | 4.45 | 1.46 | 3.75 |
| Font de roulement (€) | 3.81 M | 3.78 M | 4.1 M | 4.36 M |
| Couverture du BFR | 81.36 | 80.2 | 67.82 | 80.92 |
| Trésorerie (€) | 199.72 K | 547.42 K | 1.47 M | 1.11 M |
| Dettes financières (€) | 340.91 K | 309.24 K | 561.04 K | 869.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -88.96 | -7.25 | -28.17 | -10.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -43.44 | -57.3 | -112.3 | -77.28 |
| Autonomie financière (%) | 10.99 | 12.14 | 6.4 | 4.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 613.64 K | 1.47 M | 3 M | 1.99 M |
| Liquidité générale | 85.63 | 60.64 | 87.76 | 94.78 |
| Liquidité réduite | 85.63 | 60.64 | 87.76 | 94.78 |
| Couverture de la dette | -0.05 | 0.26 | 0.04 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 608.31 K | 832.81 K | 681.87 K | 598.58 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.7 | 9.89 | 5.41 | 5.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.84 K | 11.3 K | 46.54 K | 13.13 K |
