HOTEL DES MARINS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1986.
Établie à SAINT-MALO (35400), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité HOTEL DES MARINS oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.33 M €, soit un million trois cent trente-et-un mille quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 122.27 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOTEL DES MARINS présentait une trésorerie de 109.74 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL DES MARINS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL DES MARINS est sous la direction de Olivier Raulic, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.33 M | 1.48 M | 1.55 M | 849.06 K |
| Marge brute (€) | 700.84 K | 855.76 K | 933.48 K | 381.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 488.54 K | 622.83 K | 308.04 K |
| EBITDA (€) | 360.19 K | 476.42 K | 730.3 K | 304.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 12.12 K | -107.47 K | 3.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 128.66 K | 245.39 K | 499.98 K | 71.5 K |
| Résultat net (€) | 122.27 K | 208.08 K | 473.69 K | 91.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.19 | 14.08 | 30.6 | 10.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.02 | 47.63 | 73.01 | 52.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.35 | 8.58 | 17.33 | 3.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 704.6 K | 830.93 K | 1.04 M | 492.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.93 | 56.24 | 67.02 | 58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.65 | 57.92 | 60.3 | 44.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.06 | 32.24 | 47.18 | 35.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 33.06 | 40.24 | 36.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 237.03 K | 141.46 K | 194.41 K | 159.95 K |
| BFRE (€) | -38.84 K | -59.31 K | -90.58 K | -56.56 K |
| BFRHE (€) | 163.66 K | 99.73 K | 87.87 K | 93.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.99 | 34.95 | 45.84 | 68.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.65 | -14.65 | -21.36 | -24.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 596.85 M | 403.72 M | 372.67 M | 216.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 46.08 | 26.22 | 25.7 | 42.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.78 | 27.7 | 38.65 | 33.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 439.74 K | 704.36 K | 325.38 K |
| Dette nette (€) | -1.82 M | -1.89 M | -1.91 M | -2.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 29.76 | 45.5 | 38.32 |
| Font de roulement (€) | 187.68 K | 86.94 K | 127.32 K | 100.83 K |
| Couverture du BFR | 79.18 | 61.46 | 65.49 | 63.04 |
| Trésorerie (€) | 109.74 K | 97.49 K | 179.08 K | 120.61 K |
| Dettes financières (€) | 1.83 M | 1.86 M | 1.91 M | 2.57 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.3 | -2.71 | -7.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -522.52 | -432.47 | -293.76 | -1.48 K |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | 0.24 | 0.34 | 0.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 56.56 K | 76.29 K | 106.04 K | 72.91 K |
| Liquidité générale | 15.01 | 10.79 | 14.24 | 8.46 |
| Liquidité réduite | 15.01 | 10.79 | 14.24 | 8.46 |
| Couverture de la dette | 4.5 | 7.31 | 11.84 | 3.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 320.58 K | 355.45 K | 299.58 K | 159.15 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.05 | 20.89 | 17.23 | 17.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.73 K | 67.56 K | 64.14 K | - |
