KEOLIS VAL D'OISE (KEOLIS VAL D'OISE), une Société en nom collectif, est en activité depuis 1986.
Basée à BERNES-SUR-OISE (95340), elle exerce son activité dans 4939A. Cette structure KEOLIS VAL D'OISE (KEOLIS VAL D'OISE) se consacre sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.5 M €, soit un million quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -28.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, KEOLIS VAL D'OISE (KEOLIS VAL D'OISE) présentait une trésorerie de 24 €.
En termes d’effectifs, KEOLIS VAL D'OISE (KEOLIS VAL D'OISE) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KEOLIS VAL D'OISE (KEOLIS VAL D'OISE) compte parmi ses dirigeants Jerome Dupont, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.5 M | 8.41 M | 9.58 M | 6.96 M |
| Marge brute (€) | 190.08 K | 3.41 M | 4.26 M | 3.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 179.62 K | 1.01 M | 1.85 M | 1.19 M |
| EBITDA (€) | 146.09 K | 576.3 K | 1.95 M | 1.46 M |
| EBITDA - EBE (€) | 33.53 K | 436.32 K | -97.39 K | -276.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.45 K | 201.44 K | 1.51 M | 881.63 K |
| Résultat net (€) | -28.53 K | 486.66 K | 973.94 K | 745.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.9 | 5.78 | 10.16 | 10.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.34 | 22.49 | 46.22 | 15.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.85 | 10.59 | 21.5 | 11.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 83.24 K | 2.89 M | 3.85 M | 3.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.56 | 34.3 | 40.13 | 47.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.69 | 40.54 | 44.41 | 51.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.75 | 6.85 | 20.3 | 21.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.99 | 12.04 | 19.29 | 17.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.84 M | 2.13 M | 1.07 M | 2.88 M |
| BFRE (€) | - | -358.48 K | 624.61 K | 235.9 K |
| BFRHE (€) | 1.01 M | 1.68 M | 34.7 K | 2.63 M |
| BFR en jours de CA (j) | 447.84 | 92.53 | 40.79 | 150.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -15.55 | 23.79 | 12.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.15 Md | 38.83 Md | 911.26 M | 50.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 155.77 | 107.17 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 160.15 | 70.55 | 65.66 | 89.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 135.91 K | 1.06 M | 1.41 M | 1.37 M |
| Dette nette (€) | - | -2.43 M | -2.42 M | -1.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.07 | 12.62 | 14.7 | 19.69 |
| Font de roulement (€) | 1.35 M | 1.3 M | 657.12 K | 2.84 M |
| Couverture du BFR | 73.42 | 61.06 | 61.36 | 98.77 |
| Trésorerie (€) | 0 | 24 | 24 | 281 |
| Dettes financières (€) | 37.97 K | 44.67 K | 160.62 K | 224.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.29 | -1.72 | -1.28 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -112.34 | -114.88 | -37.59 |
| Autonomie financière (%) | 56.09 | 48.44 | 13.12 | 20.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 717.9 K | 1.56 M | 1.85 M | 1.52 M |
| Liquidité générale | - | 149.76 | 118.06 | 246.73 |
| Liquidité réduite | - | 149.76 | 118.06 | 246.73 |
| Couverture de la dette | -0.19 | 0.83 | 1.11 | 1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 54.23 K | 2.38 M | 2.23 M | 2.25 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | -4.48 | 20.86 | 16.95 | 24.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.62 K | 116.41 K | 351.12 K | 255.91 K |
