NEWMAT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1986.
Établie à NOYELLES-LES-SECLIN (59139), elle se spécialise dans 2223Z. L'entreprise NEWMAT oriente ses efforts sur fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 6.75 M €, soit six millions sept cent cinquante-trois mille six cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -215.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, NEWMAT présentait une trésorerie de 322.71 K €.
En termes d’effectifs, NEWMAT emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NEWMAT compte parmi ses dirigeants Vianney Mercherz, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.75 M | 6.02 M | 5.39 M | 4.07 M |
| Marge brute (€) | 2.2 M | 2.02 M | 1.74 M | 957.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 38.39 K | 57.12 K | -271.43 K | -875.98 K |
| EBITDA (€) | 34.38 K | 27.11 K | -152.72 K | -771.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.01 K | 30.01 K | -118.71 K | -104.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -143.63 K | -141.71 K | -313.3 K | -909.42 K |
| Résultat net (€) | -215.02 K | -86.12 K | 99.59 K | 110.43 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.18 | -1.43 | 1.85 | 2.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -106.82 | -20.69 | 19.82 | 27.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.45 | -1.49 | 2.21 | 2.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.87 M | 1.57 M | 1.71 M | 924.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.66 | 26.14 | 31.7 | 22.7 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.6 | 33.58 | 32.34 | 23.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.51 | 0.45 | -2.83 | -18.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.57 | 0.95 | -5.04 | -21.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.81 M | 2.67 M | 1.19 M | 930.46 K |
| BFRE (€) | 3.43 M | 1.62 M | 660.1 K | 57.46 K |
| BFRHE (€) | -1.92 M | -640.77 K | 280.53 K | 563.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 259.74 | 162.08 | 80.53 | 83.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 185.63 | 98.4 | 44.7 | 5.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -35.43 Md | -10.56 Md | 4.14 Md | 6.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 155.3 | 91.54 | 125.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.8 | 77.06 | 75.43 | 101.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 132.87 K | 261.28 K | 430.41 K | 468.46 K |
| Dette nette (€) | -7.97 M | -4.84 M | -3.53 M | -3.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.97 | 4.34 | 7.99 | 11.51 |
| Font de roulement (€) | 912.49 K | 806.05 K | 412.11 K | 169.3 K |
| Couverture du BFR | 18.99 | 30.18 | 34.65 | 18.2 |
| Trésorerie (€) | 322.71 K | 266.31 K | 120.89 K | 189.51 K |
| Dettes financières (€) | 2.83 M | 1.95 M | 1.54 M | 1.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | -60.01 | -18.51 | -8.19 | -6.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.96 K | -1.16 K | -701.62 | -797.93 |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.21 | 0.33 | 0.33 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.85 M | 1.54 M | 1.67 M | 1.81 M |
| Liquidité générale | 62.2 | 58.05 | 42.96 | 48.74 |
| Liquidité réduite | 62.2 | 58.05 | 42.96 | 48.74 |
| Couverture de la dette | -0.24 | -0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.37 M | 1.99 M | 2.04 M | 1.85 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.24 | 24.02 | 27.2 | 33.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -34.86 K |
