CONCEPT HOTEL (HOTEL IBIS), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1986.
Établie à AVIGNON (84000), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. La société CONCEPT HOTEL (HOTEL IBIS) se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.26 M €, soit un million deux cent soixante mille trois cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 759.1 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CONCEPT HOTEL (HOTEL IBIS) présentait une trésorerie de 49.21 K €.
En termes d’effectifs, CONCEPT HOTEL (HOTEL IBIS) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CONCEPT HOTEL (HOTEL IBIS) est sous la direction de Jeff Le Cardiet, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.26 M | 1.22 M | 903.12 K | 628.49 K |
| Marge brute (€) | 497.55 K | 487.44 K | 269.78 K | 100.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -104.1 K | -16.76 K | -59.36 K | -241.88 K |
| EBITDA (€) | -84.48 K | -14.77 K | -86.32 K | -281.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.63 K | -2 K | 26.96 K | 40.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -107.15 K | -42.09 K | -113.65 K | -312.6 K |
| Résultat net (€) | 759.1 K | 582.6 K | 176.42 K | 127.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 60.23 | 47.92 | 19.53 | 20.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.41 | 20.73 | 7.34 | 5.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 18.44 | 14.91 | 5.03 | 3.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 533.62 K | 530.49 K | 336.48 K | 118.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.34 | 43.64 | 37.26 | 18.83 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.48 | 40.1 | 29.87 | 16.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.7 | -1.21 | -9.56 | -44.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.26 | -1.38 | -6.57 | -38.49 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.52 M | 1.64 M | 1.28 M | 1.21 M |
| BFRE (€) | -179.01 K | -99.59 K | -91.1 K | -47.33 K |
| BFRHE (€) | 1.65 M | 1.43 M | 1.12 M | 1.16 M |
| BFR en jours de CA (j) | 440.78 | 491.87 | 516.57 | 704.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -51.84 | -29.9 | -36.82 | -27.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.7 Md | 4.78 Md | 2.78 Md | 2.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.46 | 34.66 | 40.07 | 39.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 781.86 K | 610 K | 203.81 K | 159.08 K |
| Dette nette (€) | -1.08 M | -793.8 K | -859.36 K | -989.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 62.04 | 50.18 | 22.57 | 25.31 |
| Font de roulement (€) | 1.51 M | 1.62 M | 1.25 M | 1.17 M |
| Couverture du BFR | 99.16 | 98.89 | 97.85 | 96.71 |
| Trésorerie (€) | 49.21 K | 303.64 K | 244.33 K | 95.21 K |
| Dettes financières (€) | 905.49 K | 932.03 K | 948.88 K | 940.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.38 | -1.3 | -4.22 | -6.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -36.15 | -28.24 | -35.74 | -42.04 |
| Autonomie financière (%) | 3.3 | 3.02 | 2.53 | 2.5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 210.91 K | 147.24 K | 127.27 K | 105.03 K |
| Liquidité générale | 152.94 | 161.68 | 126.63 | 120.78 |
| Liquidité réduite | 152.94 | 161.68 | 126.63 | 120.78 |
| Couverture de la dette | 14 | 7.59 | 3.11 | 2.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 559.03 K | 465.07 K | 345.97 K | 344.74 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 35.73 | 30.76 | 33.03 | 48.55 |