LE PALAIS DES THES, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1986.
Située à PARIS (75003), elle œuvre dans le secteur d'activité 4729Z. L'entreprise LE PALAIS DES THES oriente son activité sur autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2017, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 20.47 M €, soit vingt millions quatre cent soixante-sept mille cinq cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.11 M €.
Au terme de l'exercice 2017, LE PALAIS DES THES révélait une trésorerie de 1.33 M €.
En termes d’effectifs, LE PALAIS DES THES compte 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE PALAIS DES THES est dirigée par Frederic Dieudonne, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.47 M | 25.48 M |
| Marge brute (€) | 14.28 M | 12.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.83 M | 2.54 M |
| EBITDA (€) | 6.93 M | 3.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | -103.64 K | -504.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.97 M | 2.4 M |
| Résultat net (€) | 1.11 M | 1.5 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.41 | 5.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.75 | 13.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 3.96 | 6.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.73 M | 10.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.75 | 40.25 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 69.77 | 47.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 33.86 | 11.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.35 | 9.98 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 10.84 M | 11.22 M |
| BFRE (€) | -1.86 M | 5.73 M |
| BFRHE (€) | 6.04 M | - |
| BFR en jours de CA (j) | 193.23 | 160.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.1 | 82.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 338.81 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 137.56 | 40 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 81.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.07 M | 2.23 M |
| Dette nette (€) | -13.04 M | -10.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.66 | 8.74 |
| Font de roulement (€) | 9.6 M | - |
| Couverture du BFR | 88.61 | - |
| Trésorerie (€) | 1.33 M | 515.82 K |
| Dettes financières (€) | 8.55 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.15 | -4.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -103.01 | -90.48 |
| Autonomie financière (%) | 1.48 | - |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.53 M | 3.26 M |
| Liquidité générale | 112.97 | 81.17 |
| Liquidité réduite | 112.97 | 81.17 |
| Couverture de la dette | 0.5 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.87 M | 8.78 M |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 24.19 | 24.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 527.28 K | 553.89 K |
