BOISSONS CASH DUBUS (BCD), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1986.
Basée à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650), elle se consacre au secteur d'activité de 4725Z. Cette structure BOISSONS CASH DUBUS (BCD) se focalise principalement sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 480.6 K €, soit quatre cent quatre-vingt mille six cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 17.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, BOISSONS CASH DUBUS (BCD) affichait une trésorerie de 89.7 K €.
En termes d’effectifs, BOISSONS CASH DUBUS (BCD) dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BOISSONS CASH DUBUS (BCD) est sous la direction de Anne Demay, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 480.6 K | 467.5 K | 501.71 K | 491.23 K |
| Marge brute (€) | 67.86 K | 48.66 K | 89.54 K | 69.34 K |
| EBITDA (€) | 24.6 K | 3.4 K | 44.39 K | 21.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.87 K | 877 | 35.3 K | 12.5 K |
| Résultat net (€) | 17.45 K | 425 | 30.69 K | 10.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.63 | 0.09 | 6.12 | 2.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.49 | 0.45 | 24.03 | 7.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 6.04 | 0.14 | 13.53 | 4.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 64.79 K | 45.39 K | 84.06 K | 63.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.48 | 9.71 | 16.75 | 12.99 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 14.12 | 10.41 | 17.85 | 14.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.12 | 0.73 | 8.85 | 4.45 |
| BFR (€) | 193.31 K | 214.26 K | 149.74 K | 148.17 K |
| BFRE (€) | 84.62 K | 92.71 K | 102.68 K | 102.9 K |
| BFRHE (€) | 18.99 K | 18.24 K | 16.72 K | 13.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 146.81 | 167.28 | 108.93 | 110.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.27 | 72.38 | 74.7 | 76.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.01 M | 23.36 M | 22.99 M | 18.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.96 | 8.18 | 7.12 | 9.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.52 | 61.97 | 52.36 | 58.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | -121.53 K | -107.14 K | -68.82 K | -76.5 K |
| Font de roulement (€) | 193.31 K | 214.26 K | 149.74 K | 148.17 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 89.7 K | 103.31 K | 30.33 K | 31.28 K |
| Dettes financières (€) | 120.63 K | 127.76 K | 29.22 K | 31.55 K |
| Ratio d'endettement (%) | -156.64 | -113.82 | -53.89 | -58.39 |
| Autonomie financière (%) | 0.64 | 0.74 | 4.37 | 4.15 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 90.59 K | 82.69 K | 69.92 K | 76.22 K |
| Liquidité générale | 52.07 | 57.98 | 48.77 | 44.95 |
| Liquidité réduite | 52.07 | 57.98 | 48.77 | 44.95 |
| Couverture de la dette | 1.31 | 0.04 | 2.88 | 0.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 39.3 K | 41.06 K | 40.1 K | 42.63 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 7.07 | 8 | 6.8 | 7.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.08 K | 75 | 5.36 K | 1.59 K |