HOSTELLERIE DU CHAPEAU ROUGE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1986.
Basée à DIJON (21000), elle œuvre dans 5610A. L'entité HOSTELLERIE DU CHAPEAU ROUGE se consacre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.77 M €, soit deux millions sept cent soixante-sept mille cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 219.32 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HOSTELLERIE DU CHAPEAU ROUGE affichait une trésorerie de 516.87 K €.
En termes d’effectifs, HOSTELLERIE DU CHAPEAU ROUGE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOSTELLERIE DU CHAPEAU ROUGE est sous la direction de William Frachot, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.77 M | 2.39 M | 1.33 M | 1 M |
| Marge brute (€) | 1.77 M | 1.57 M | 821.54 K | 555.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 408.78 K | 392.81 K | 364.62 K | 24.81 K |
| EBITDA (€) | 454.39 K | 420.12 K | 397.11 K | -673 |
| EBITDA - EBE (€) | -45.61 K | -27.32 K | -32.49 K | 25.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 243.51 K | 232.03 K | 187.17 K | -287.3 K |
| Résultat net (€) | 219.32 K | 223.02 K | 188.5 K | -275.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.93 | 9.34 | 14.17 | -27.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.85 | 14.45 | 13.87 | -23.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.3 | 8.4 | 7.02 | -10.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.55 M | 1.36 M | 1.02 M | 573.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.12 | 56.97 | 76.79 | 57.18 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 64.03 | 65.73 | 61.74 | 55.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.42 | 17.59 | 29.85 | -0.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.77 | 16.45 | 27.4 | 2.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 939.71 K | 1.03 M | 1.07 M | 799.13 K |
| BFRE (€) | 376.78 K | 329.62 K | 271.2 K | 354.38 K |
| BFRHE (€) | 43.7 K | 20.54 K | 15.7 K | 114.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 123.96 | 157.73 | 292.53 | 290.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.7 | 50.38 | 74.4 | 128.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 331.28 M | 134.38 M | 57.25 M | 315.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.25 | 1.3 | 3.47 | 37.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.49 | 27.09 | 40.43 | 9.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.23 | 0.36 | 0.46 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 455.94 K | 423.76 K | 398.56 K | 13.05 K |
| Dette nette (€) | -417.92 K | -431.33 K | -562.94 K | -1.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.48 | 17.75 | 29.96 | 1.3 |
| Font de roulement (€) | 766.64 K | 852.36 K | 890.29 K | 698.65 K |
| Couverture du BFR | 81.58 | 82.6 | 83.49 | 87.43 |
| Trésorerie (€) | 516.87 K | 680.58 K | 762.82 K | 326.52 K |
| Dettes financières (€) | 481.49 K | 711.46 K | 944.24 K | 1.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.92 | -1.02 | -1.41 | -77.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -24.48 | -27.95 | -41.41 | -85.2 |
| Autonomie financière (%) | 3.55 | 2.17 | 1.44 | 1.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 280.23 K | 220.88 K | 205.44 K | 108.42 K |
| Liquidité générale | 61.28 | 64.21 | 60.14 | 33.66 |
| Liquidité réduite | 61.28 | 64.21 | 60.14 | 33.66 |
| Couverture de la dette | 1.17 | 1.44 | 1.29 | -2.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.33 M | 1.15 M | 682.68 K | 552.56 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 37.71 | 37.22 | 42.16 | 47.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.19 K | - | - | - |
