IMMO CONCEPT (CALIDRIS), une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1986.
Basée à SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500), elle œuvre dans 4110A. L'entreprise IMMO CONCEPT (CALIDRIS) oriente ses efforts sur promotion immobilière de logements.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.69 M €, soit un million six cent quatre-vingt-onze mille neuf cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.32 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, IMMO CONCEPT (CALIDRIS) affichait une trésorerie de 636.3 K €.
En termes d’effectifs, IMMO CONCEPT (CALIDRIS) recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, IMMO CONCEPT (CALIDRIS) compte parmi ses dirigeants Alain Peersman-Cherigie, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.69 M | 2.24 M | 4.39 M | 3.31 M |
| Marge brute (€) | 648.46 K | 1.18 M | 3.26 M | 1.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 519.64 K | 926.67 K | 1.67 M | 1.97 M |
| EBITDA (€) | 538.49 K | 960.93 K | 1.69 M | 1.98 M |
| EBITDA - EBE (€) | -18.85 K | -34.26 K | -18.74 K | -10.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 67.21 K | 490.69 K | 1.22 M | 1.5 M |
| Résultat net (€) | 2.32 M | 3.31 M | 2.71 M | 3.49 M |
| Taux de marge nette (%) | 136.83 | 147.9 | 61.73 | 105.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.99 | 11.78 | 10.35 | 14.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.66 | 11.55 | 9.69 | 12.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 659.38 K | 1.18 M | 1.99 M | 2.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.97 | 52.83 | 45.23 | 74.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.33 | 52.53 | 74.29 | 34.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.83 | 42.94 | 38.4 | 59.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.71 | 41.41 | 37.98 | 59.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 16.43 M | 18.23 M | 16.6 M | 16.72 M |
| BFRE (€) | -809.76 K | 79.54 K | -82.1 K | 2.15 M |
| BFRHE (€) | 16.61 M | 16.86 M | 13.38 M | 1.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.55 K | 2.97 K | 1.38 K | 1.84 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -174.69 | 12.97 | -6.82 | 237.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 76.99 Md | 103.39 Md | 161.13 Md | 13.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 47.17 | 113.04 | 115.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.02 | 0.71 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.79 M | 3.78 M | 3.18 M | 3.96 M |
| Dette nette (€) | -589.25 K | 717 K | 1.5 M | 7.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 164.69 | 168.92 | 72.38 | 119.66 |
| Font de roulement (€) | 16.43 M | 18.23 M | 16.59 M | 14.92 M |
| Couverture du BFR | 99.97 | 99.97 | 99.9 | 89.27 |
| Trésorerie (€) | 636.3 K | 1.29 M | 3.29 M | 11.27 M |
| Dettes financières (€) | 318.76 K | 375.13 K | 1.01 M | 561.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.21 | 0.19 | 0.47 | 1.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.03 | 2.55 | 5.74 | 32.36 |
| Autonomie financière (%) | 90.92 | 74.9 | 25.84 | 42.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 902.58 K | 190.39 K | 751.2 K | 1.15 M |
| Liquidité générale | 1.41 K | 3.23 K | 968.15 | 442.92 |
| Liquidité réduite | 1.41 K | 3.23 K | 968.15 | 442.92 |
| Couverture de la dette | 136.24 | 64.67 | 6.84 | 7.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 18.96 K | 40.28 K | 139.26 K | 255.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.77 | 1.29 | 2.34 | 5.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 207.47 K | 258.7 K | 677.51 K | 471.15 K |